Kassaflödesanalys (TTM)
Depa PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −9 | 3 | 36 | 42 | 48 | 39 | 31 | 16 | 2 | 21 | 40 | 60 | 80 | 89 | 97 | 119 | 142 |
| Ändring (%) | −57,14 | −133,33 | 1 103,33 | 16,34 | 14,05 | −17,64 | −21,42 | −46,77 | −87,88 | 955,00 | 90,52 | 49,50 | 33,11 | 10,75 | 9,71 | 22,79 | 18,56 | |
| % av kassaflödet | 26,99 | 33,40 | 12,55 | 61,08 | 28,46 | 26,85 | 33,78 | 27,48 | 75,51 | −2,89 | −67,41 | 618,46 | 162,65 | 118,69 | 138,22 | 159,87 | 208,11 | 262,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −2 | 32 | 40 | 66 | 34 | −16 | −8 | −13 | −19 | −21 | −22 | −19 | −16 | −17 | −17 | −51 | −84 |
| Ändring (%) | −94,77 | −1 813,51 | 27,13 | 63,77 | −48,33 | −145,60 | −51,13 | 76,32 | 43,28 | 7,03 | 6,57 | −12,56 | −14,36 | 3,05 | 2,96 | 191,09 | 65,65 | |
| % av kassaflödet | 45,50 | 6,86 | 132,64 | 68,19 | 44,73 | 19,11 | −13,31 | −6,74 | −61,33 | 27,79 | 65,65 | −336,92 | −51,83 | −24,33 | −26,37 | −28,62 | −88,32 | −155,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −12 | −5 | −21 | 39 | 99 | 100 | 100 | 28 | −44 | −36 | −27 | −20 | −12 | −13 | −14 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | −36,01 | −56,28 | 292,59 | −283,96 | 154,36 | 0,40 | 0,40 | −72,15 | −259,07 | −19,19 | −23,74 | −27,84 | −38,58 | 9,92 | 9,02 | 3,10 | 3,01 | |
| % av kassaflödet | 24,81 | 45,83 | −22,59 | −35,87 | 26,43 | 55,61 | 85,27 | 88,65 | 127,46 | 64,11 | 114,38 | −420,00 | −53,32 | −17,95 | −20,75 | −23,85 | −26,07 | −28,57 |
| Kassaflöde | −78 | −27 | 24 | 59 | 148 | 178 | 117 | 113 | 22 | −69 | −31 | 6 | 37 | 67 | 64 | 61 | 57 | 54 |
| Ändring (%) | −65,36 | −188,68 | 147,28 | 149,66 | 20,91 | −34,53 | −3,42 | −80,63 | −416,25 | −54,70 | −120,77 | 468,46 | 82,41 | −4,90 | −5,15 | −5,67 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
