DANA Kassaflödesanalys - TTM - Dana Gas PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Dana Gas PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	148	133	130	205	251	302	315	293	291	225	210	152	161	162	184	218	232	274	271	217
Ändring (%)		−10,14	−2,26	57,69	22,44	20,32	4,30	−6,98	−0,68	−22,68	−6,67	−27,62	5,92	0,62	13,58	18,48	6,42	18,10	−1,09	−19,93
% av kassaflödet	−162,64	−42,09	−40,88	−85,06	−248,51	397,37	533,90	357,32	2 078,57	−661,76	−344,26	−143,40	−162,63	−376,74	−593,55	1 362,50	644,44	157,47	126,64	775,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50	−45	−51	−69	−71	−89	−91	−78	−103	−89	−100	−117	−120	−132	−126	−100	−66	−84	−95	−106
Ändring (%)		−10,00	13,33	35,29	2,90	25,35	2,25	−14,29	32,05	−13,59	12,36	17,00	2,56	10,00	−4,55	−20,63	−34,00	27,27	13,10	11,58
% av kassaflödet	54,95	14,24	16,04	28,63	70,30	−117,11	−154,24	−95,12	−735,71	261,76	163,93	110,38	121,21	306,98	406,45	−625,00	−183,33	−48,28	−44,39	−378,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−189	−404	−397	−377	−281	−137	−165	−133	−174	−170	−171	−141	−140	−73	−89	−102	−130	−16	38	−83
Ändring (%)		113,76	−1,73	−5,04	−25,46	−51,25	20,44	−19,39	30,83	−2,30	0,59	−17,54	−0,71	−47,86	21,92	14,61	27,45	−87,69	−337,50	−318,42
% av kassaflödet	207,69	127,85	124,84	156,43	278,22	−180,26	−279,66	−162,20	−1 242,86	500,00	280,33	133,02	141,41	169,77	287,10	−637,50	−361,11	−9,20	17,76	−296,43

Kassaflöde	−91	−316	−318	−241	−101	76	59	82	14	−34	−61	−106	−99	−43	−31	16	36	174	214	28
Ändring (%)		247,25	0,63	−24,21	−58,09	−175,25	−22,37	38,98	−82,93	−342,86	79,41	73,77	−6,60	−56,57	−27,91	−151,61	125,00	383,33	22,99	−86,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dana Gas PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)