Kassaflödesanalys (TTM)
Borouge plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 971 | 2 599 | 1 769 | 1 853 | 2 012 | 1 740 | 1 913 | 1 747 | 1 956 |
| Ändring (%) | 31,87 | −31,96 | 4,78 | 8,57 | −13,50 | 9,92 | −8,69 | 11,96 | |
| % av kassaflödet | 114,89 | −1 263,67 | −223,91 | 445,21 | 11 434,57 | −2 593,56 | 2 962,22 | −7 107,80 | 1 627,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 370 | −52 | −177 | −111 | −121 | −143 | −144 | −172 | −266 |
| Ändring (%) | −114,16 | 237,52 | −37,29 | 8,91 | 18,47 | 0,76 | 19,06 | 55,03 | |
| % av kassaflödet | 21,58 | 25,48 | 22,39 | −26,65 | −686,57 | 213,28 | −223,29 | 698,59 | −221,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −622 | −2 752 | −2 381 | −1 324 | −1 874 | −1 668 | −1 701 | −1 599 | −1 569 |
| Ändring (%) | 342,39 | −13,50 | −44,40 | 41,55 | −11,00 | 2,03 | −6,05 | −1,84 | |
| % av kassaflödet | −36,26 | 1 337,96 | 301,39 | −317,99 | −10 647,86 | 2 484,86 | −2 634,39 | 6 503,89 | −1 305,45 |
| Kassaflöde | 1 716 | −206 | −790 | 416 | 18 | −67 | 65 | −25 | 120 |
| Ändring (%) | −111,99 | 284,02 | −152,70 | −95,77 | −481,38 | −196,24 | −138,06 | −589,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
