Kassaflödesanalys (TTM)
Abu Dhabi National Company for Building Materials PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 | −32 | 9 | 11 | 16 | 14 | 9 | 20 | 16 | 15 | 18 | 3 | 2 | 7 | 10 | −1 | −13 | −17 | −15 | −11 |
| Ändring (%) | 7,14 | −127,84 | 21,06 | 48,80 | −15,63 | −35,38 | 128,84 | −17,89 | −6,35 | 18,02 | −83,84 | −48,12 | 383,78 | 35,36 | −112,69 | 908,89 | 35,32 | −14,98 | −26,65 | |
| % av kassaflödet | 500,01 | 9 671,12 | −828,96 | 1 260,92 | 439,09 | 2 855,99 | −666,05 | −2 213,31 | −807,30 | −804,53 | −2 157,58 | −201,71 | −113,42 | 1 911,13 | 404,00 | −17,83 | −117,98 | 28 676,08 | −71,71 | −139,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 54 | 46 | 43 | 44 | 44 | 41 | 1 | −14 | −14 | −7 | −8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 21 | 37 | 34 | 52 | 35 |
| Ändring (%) | −14,31 | −6,96 | 2,99 | −0,55 | −7,90 | −97,62 | −1 575,10 | −0,62 | −50,41 | 19,06 | −173,29 | 33,71 | −38,94 | −15,14 | 384,38 | 80,14 | −8,30 | 51,76 | −32,92 | |
| % av kassaflödet | −907,68 | −14 040,58 | −4 021,99 | 5 204,22 | 1 211,22 | 8 599,55 | −74,01 | 1 585,37 | 699,90 | 369,34 | 999,17 | −423,61 | −613,84 | 1 305,45 | 173,01 | 291,46 | 344,28 | −56 703,85 | 253,12 | 450,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −15 | −53 | −54 | −57 | −54 | −11 | −7 | −4 | −10 | −11 | −11 | −11 | −12 | −12 | −12 | −14 | −17 | −17 | −16 |
| Ändring (%) | −51,23 | 259,78 | 2,33 | 4,07 | −4,98 | −79,50 | −40,33 | −35,86 | 142,50 | 3,48 | −0,36 | 5,24 | 8,17 | −1,99 | 4,65 | 10,93 | 23,99 | −1,60 | −2,36 | |
| % av kassaflödet | 507,67 | 4 469,46 | 4 950,95 | −6 365,14 | −1 550,31 | −11 355,54 | 840,07 | 727,94 | 207,41 | 535,19 | 1 258,41 | 725,32 | 827,26 | −3 116,58 | −477,00 | −173,62 | −126,30 | 28 127,78 | −81,40 | −210,76 |
| Kassaflöde | −6 | −0 | −1 | 1 | 4 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 | 7 | 11 | −0 | 20 | 8 |
| Ändring (%) | −94,46 | 224,79 | −179,59 | 327,30 | −87,03 | −377,10 | −31,14 | 125,11 | −6,02 | −55,99 | 72,87 | −7,73 | −128,71 | 540,35 | 187,52 | 52,50 | −100,56 | −34 098,69 | −62,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
