ASM Kassaflödesanalys - TTM - Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36	42	81	133	42	61	265	206	196	212	129	196	263	202	142	167	191	395	599
Ändring (%)		16,53	94,03	65,00	−68,47	45,77	332,35	−22,01	−5,06	8,35	−39,05	51,64	34,06	−23,07	−29,98	17,51	14,90	106,55	51,58
% av kassaflödet	125,91	114,16	109,10	104,69	−55,10	−87,21	9,53	15,41	304,13	185,12	−5,00	−15,58	373,41	−554,91	−98,82	473,98	89,54	149,67	190,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−3	−5	−5	−117	−1 331	−1 936	−2 267	−2 484	−1 413	−949	−704	−458	−382	−307	−198	−89	154	398
Ändring (%)		−40,21	60,60	0,83	2 361,34	1 033,85	45,48	17,08	9,56	−43,11	−32,81	−25,87	−34,90	−16,53	−19,80	−35,47	−54,96	−273,10	157,77
% av kassaflödet	−17,37	−8,08	−6,39	−3,75	153,97	1 895,49	−69,72	−169,20	−3 853,45	−1 231,45	36,65	55,86	−650,05	1 048,13	213,80	−563,17	−41,70	58,42	126,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−2	−2	−1	−1	1 199	4 449	3 400	2 352	1 315	−1 770	−752	265	143	21	66	111	−286	−683
Ändring (%)		−8,49	−9,41	−40,36	−27,84	−138 928,70	270,89	−23,56	−30,82	−44,08	−234,60	−57,50	−135,28	−45,95	−85,02	209,36	67,68	−356,09	139,05
% av kassaflödet	−8,54	−6,08	−2,71	−0,94	1,13	−1 708,28	160,19	253,79	3 649,32	1 146,33	68,35	59,72	376,64	−393,22	−14,98	189,18	52,16	−108,09	−217,00

Kassaflöde	28	36	74	127	−76	−70	2 777	1 340	64	115	−2 590	−1 260	70	−36	−143	35	214	264	315
Ändring (%)		28,52	103,02	71,96	−159,91	−7,90	−4 055,30	−51,75	−95,19	78,02	−2 357,49	−51,36	−105,59	−151,77	293,17	−124,50	508,19	23,57	19,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Al Seer Marine Supplies and Equipment Company PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)