Kassaflödesanalys (TTM)
ARAM Group Company P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 4 | −31 | −32 | −33 | −33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 29,07 | 10,09 | −971,02 | 1,32 | 2,14 | 1,25 | −101,91 | 236,00 | 26,12 | 28,00 | 36,95 | 10,42 | −33,13 | 0,01 | 13,76 | −0,87 | 11,84 | 3,80 | 1,73 | |
| % av kassaflödet | 150,38 | 118,33 | 222,88 | −4 965,99 | −45 359,31 | 1 662,90 | 4 110,71 | −24,51 | −192,36 | −108,38 | −214,74 | 76,19 | 580,07 | −462,56 | −462,64 | −47,47 | −135,88 | −1 663,61 | −4 539,54 | 6 328,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 28 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −22,07 | −46,26 | −4,93 | 88,76 | −58,92 | 72,77 | −372,67 | −13,04 | 2,39 | 18,46 | 1 762,26 | 1,54 | 236,31 | 0,00 | −29,08 | 0,02 | −93,82 | 0,00 | −17,43 | |
| % av kassaflödet | −17,24 | −8,19 | −7,53 | −18,32 | −311,70 | 4,60 | 19,38 | −16,50 | −33,51 | −15,33 | −28,10 | 135,59 | 949,32 | −3 807,49 | −3 807,80 | −243,61 | −703,52 | −475,61 | −1 250,25 | 1 414,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | −2 | 32 | 32 | 31 | 32 | −4 | −4 | −5 | −5 | −7 | −13 | −33 | −33 | −32 | −27 | −6 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −52,09 | 632,73 | −1 755,15 | 0,02 | −4,61 | 5,35 | −111,08 | 0,19 | 47,61 | −0,74 | 26,55 | 87,95 | 160,09 | 0,01 | −0,77 | −16,83 | −78,39 | −0,01 | −6,95 | |
| % av kassaflödet | −32,76 | −9,57 | −119,97 | 5 079,37 | 45 795,82 | −1 567,85 | −4 032,82 | 139,47 | 326,35 | 215,21 | 330,70 | −108,42 | −1 405,06 | 4 358,12 | 4 358,77 | 390,14 | 936,81 | 2 216,14 | 5 824,87 | −7 427,96 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | −2 | −1 | −3 | −1 | −2 | −2 | 6 | 1 | −1 | −1 | −8 | −3 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 64,03 | −41,55 | −60,91 | −88,91 | −2 886,19 | −59,04 | 220,39 | −57,18 | 123,84 | −35,40 | −486,00 | −85,50 | −183,85 | −0,01 | 1 008,59 | −65,36 | −90,86 | −61,96 | −172,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
