APEX Kassaflödesanalys - TTM - Apex Investment PSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex Investment PSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	77	67	241	−15	−5	−32	−239	102	70	180	213	227	302	495	578	454	449	228	82	70
Ändring (%)		−13,17	261,73	−106,35	−65,32	506,74	643,12	−142,47	−31,39	158,05	18,15	6,94	33,05	63,59	16,87	−21,56	−0,98	−49,31	−63,99	−14,84
% av kassaflödet	567,44	4 472,98	107,73	−185,30	3 128,20	185,81	122,67	102,59	138,94	130,80	158,10	125,45	114,42	107,80	106,02	112,53	122,87	270,96	−105,13	−73,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49	−54	1	34	9	24	56	6	−3	−34	−70	−40	−34	−33	−31	−49	−82	−142	−158	−162
Ändring (%)		9,70	−101,94	3 150,74	−73,70	173,51	129,24	−89,44	−149,74	1 061,45	106,60	−43,33	−15,69	−2,36	−5,66	57,78	68,40	72,83	11,18	2,28
% av kassaflödet	−361,66	−3 601,91	0,47	409,38	−5 241,44	−140,34	−28,58	5,94	−5,84	−24,73	−52,26	−21,98	−12,70	−7,14	−5,67	−12,11	−22,48	−169,00	202,48	171,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	−11	−18	−10	−4	−9	−12	−8	−17	−8	−8	−6	−5	−3	−2	−2	−1	−2	−2	−3
Ändring (%)		−19,71	59,66	−44,09	−63,36	151,69	22,03	−26,74	96,64	−49,75	−5,97	−19,87	−27,74	−33,54	−36,44	−9,99	−16,27	13,70	25,89	32,95
% av kassaflödet	−105,78	−771,07	−8,20	−124,08	2 213,24	54,53	5,91	−8,53	−33,11	−6,07	−5,84	−3,47	−1,72	−0,66	−0,35	−0,43	−0,40	−1,96	2,66	2,92

Kassaflöde	14	1	224	8	−0	−17	−195	99	50	138	134	181	264	459	545	403	366	84	−78	−94
Ändring (%)		−88,99	14 918,88	−96,31	−102,05	10 114,73	1 025,61	−150,78	−49,35	174,12	−2,25	34,78	45,87	73,64	18,83	−26,09	−9,31	−77,01	−192,80	21,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex Investment PSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)