ALRAMZ Kassaflödesanalys - TTM - Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	204	314	108	175	73	86	133	37	128	−37	−83	−83	−129	−142	−150	−215	−26	−1	363	680
Ändring (%)		54,06	−65,47	61,28	−58,28	18,46	53,88	−72,12	245,56	−128,65	127,01	−0,56	56,24	9,48	6,11	43,10	−87,78	−96,14	−35 814,58	87,50
% av kassaflödet	9 582,35	214,83	269,31	116,67	58,01	−101,08	429,32	−39,93	184,18	−17,12	−45,69	−49,22	−400,64	−361,45	7 528,42	−4 968,38	−390,70	7,67	515,48	677,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111	−41	−22	−3	87	−79	−21	−35	24	214	229	227	78	74	−2	58	−57	−122	−359	−668
Ändring (%)		−63,35	−44,58	−86,95	−3 082,55	−190,01	−73,30	65,76	−168,79	794,04	6,81	−0,61	−65,69	−5,21	−102,31	−3 522,24	−197,32	114,58	193,94	86,16
% av kassaflödet	−5 201,22	−27,74	−55,83	−1,96	69,54	92,06	−67,85	37,52	34,46	99,97	125,53	135,15	241,58	188,72	85,66	1 351,96	−846,74	922,32	−510,49	−666,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−91	−127	−46	−22	−35	−93	−81	−95	−82	37	37	24	84	107	150	161	90	110	67	89
Ändring (%)		39,78	−64,11	−51,74	57,15	169,06	−13,11	17,40	−13,22	−144,56	−0,01	−35,61	253,50	27,76	40,35	7,25	−44,08	22,25	−39,21	33,09
% av kassaflödet	−4 281,13	−87,09	−113,49	−14,71	−27,55	109,02	−261,47	102,41	−118,64	17,15	20,17	14,07	259,06	272,74	−7 514,09	3 716,41	1 337,44	−829,98	95,01	88,63

Kassaflöde	2	146	40	150	126	−85	31	−93	69	214	182	168	32	39	−2	4	7	−13	70	100
Ändring (%)		6 771,39	−72,46	272,30	−16,09	−167,99	−136,23	−399,75	−174,91	208,15	−14,94	−7,69	−80,81	21,35	−105,09	−316,84	55,39	−296,99	−631,06	42,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)