Kassaflödesanalys (TTM)
Alpha Dhabi Holding PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 274 | 402 | 7 814 | 8 848 | 9 631 | 10 892 | 13 479 | 9 356 | 8 589 | 11 120 | 5 956 | 9 465 | 6 945 | 5 177 | 10 282 | 12 730 | 15 021 |
| Ändring (%) | 47,15 | 1 841,65 | 13,22 | 8,86 | 13,09 | 23,75 | −30,59 | −8,19 | 29,46 | −46,44 | 58,93 | −26,63 | −25,46 | 98,61 | 23,81 | 17,99 | |
| % av kassaflödet | −81,58 | −176,35 | 113,01 | 190,61 | 141,48 | 114,77 | 135,09 | 141,12 | 1 469,82 | −613,58 | −121,93 | 3 836,36 | 173,35 | 62,24 | 104,66 | 117,99 | 140,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −618 | −636 | 635 | −1 241 | −3 982 | −7 122 | −10 206 | −11 723 | −13 680 | −14 325 | −13 196 | −12 529 | −4 805 | 187 | −751 | 639 | −5 512 |
| Ändring (%) | 2,84 | −199,93 | −295,28 | 220,88 | 78,85 | 43,31 | 14,86 | 16,70 | 4,72 | −7,88 | −5,06 | −61,65 | −103,89 | −501,12 | −185,17 | −962,23 | |
| % av kassaflödet | 184,42 | 278,62 | 9,19 | −26,73 | −58,49 | −75,04 | −102,28 | −176,83 | −2 340,90 | 790,48 | 270,15 | −5 078,15 | −119,94 | 2,25 | −7,64 | 5,93 | −51,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 5 | −1 545 | −2 837 | 1 126 | 5 705 | 6 452 | 8 454 | 5 172 | 944 | 2 210 | 3 000 | 1 587 | 2 820 | −40 | −2 542 | 1 293 |
| Ändring (%) | −45,46 | −29 829,97 | 83,62 | −139,68 | 406,81 | 13,10 | 31,02 | −38,81 | −81,76 | 134,27 | 35,73 | −47,10 | 77,66 | −101,41 | 6 275,19 | −150,85 | |
| % av kassaflödet | −2,84 | −2,28 | −22,34 | −61,11 | 16,54 | 60,11 | 64,66 | 127,52 | 885,10 | −52,06 | −45,25 | 1 216,10 | 39,62 | 33,90 | −0,41 | −23,56 | 12,11 |
| Kassaflöde | −335 | −228 | 6 915 | 4 642 | 6 808 | 9 491 | 9 978 | 6 629 | 584 | −1 812 | −4 885 | 247 | 4 006 | 8 318 | 9 824 | 10 789 | 10 675 |
| Ändring (%) | −31,93 | −3 129,88 | −32,87 | 46,65 | 39,41 | 5,14 | −33,56 | −91,18 | −410,11 | 169,53 | −105,05 | 1 523,81 | 107,62 | 18,10 | 9,82 | −1,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
