Kassaflödesanalys (TTM)
Al Ansari Financial Services PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 460 | 487 | 667 | 437 | 533 | 636 | 712 | 885 | 742 | 751 | 832 | 880 |
| Ändring (%) | 5,83 | 36,91 | −34,53 | 21,98 | 19,33 | 12,06 | 24,25 | −16,22 | 1,33 | 10,66 | 5,85 | |
| % av kassaflödet | 244,45 | 152,70 | −146,74 | −94,77 | −223,70 | −338,39 | 162,79 | 208,30 | −384,57 | 356,32 | 432,75 | 313,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | 212 | −246 | 7 | −23 | −6 | 121 | 14 | −1 | 1 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −788,33 | −216,04 | −102,92 | −425,76 | −75,30 | −2 196,29 | −88,25 | −109,84 | −189,59 | −492,68 | −56,67 | |
| % av kassaflödet | −16,35 | 66,43 | 54,10 | −1,56 | 9,84 | 3,08 | 27,73 | 3,36 | 0,73 | 0,60 | −2,57 | −0,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −241 | −380 | −876 | −905 | −747 | −818 | −396 | −474 | −933 | −542 | −634 | −597 |
| Ändring (%) | 57,55 | 130,39 | 3,31 | −17,39 | 9,41 | −51,57 | 19,78 | 96,64 | −41,93 | 17,10 | −5,90 | |
| % av kassaflödet | −128,10 | −119,13 | 192,64 | 196,33 | 313,87 | 435,31 | −90,51 | −111,66 | 483,84 | −256,92 | −330,18 | −212,40 |
| Kassaflöde | 188 | 319 | −455 | −461 | −238 | −188 | 438 | 425 | −193 | 211 | 192 | 281 |
| Ändring (%) | 69,41 | −242,47 | 1,37 | −48,33 | −21,11 | −332,94 | −2,90 | −145,38 | −209,37 | −8,88 | 46,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
