Kassaflödesanalys (TTM)
Al Ain Ahlia Insurance Company P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 47 | −38 | −80 | 80 | 86 | 104 | 120 | −22 | −12 | −41 | −30 | 87 | 124 | 219 | 177 | 133 | 85 | −1 | 14 |
| Ändring (%) | 17,77 | −181,25 | 111,18 | −200,34 | 6,79 | 21,35 | 15,53 | −118,54 | −44,57 | 233,15 | −27,19 | −391,65 | 41,80 | 76,71 | −19,35 | −24,62 | −36,27 | −101,53 | −1 156,46 | |
| % av kassaflödet | 85,93 | 123,93 | 72,82 | 61,94 | 570,02 | 1 202,05 | 225,72 | 137,25 | 42,04 | 19,32 | 41,79 | 33,21 | 3 800,48 | −406,81 | 327,23 | 1 477,26 | 259,41 | 1 187,90 | 1,79 | −25,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 59 | 43 | −14 | −12 | −29 | −41 | −20 | 12 | 14 | −7 | 25 | −23 | −48 | −117 | −152 | −135 | −52 | −48 | −41 | −37 |
| Ändring (%) | −26,26 | −132,51 | −17,44 | 145,88 | 43,20 | −50,25 | −160,52 | 15,35 | −145,96 | −484,07 | −190,28 | 109,13 | 145,63 | 30,10 | −11,45 | −61,53 | −7,92 | −13,10 | −9,61 | |
| % av kassaflödet | 127,99 | 115,59 | 27,18 | 9,04 | −203,80 | −576,32 | −44,37 | 14,13 | −26,93 | 10,27 | −25,60 | 25,22 | −2 069,33 | 383,68 | −227,23 | −1 126,28 | −100,94 | −667,79 | 56,97 | 69,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 | −52 | 0 | −38 | −38 | −38 | −38 | −45 | −45 | −45 | −82 | −38 | −38 | −38 | 0 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 |
| Ändring (%) | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 20,00 | −0,00 | −0,00 | 83,33 | −54,55 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −113,92 | −139,51 | −0,00 | 29,03 | −266,22 | −525,73 | −81,35 | −51,38 | 84,90 | 70,41 | 83,80 | 41,57 | −1 631,14 | 123,13 | 0,00 | −250,98 | −58,47 | −420,11 | 41,24 | 55,84 |
| Kassaflöde | 46 | 38 | −52 | −129 | 14 | 7 | 46 | 88 | −53 | −64 | −98 | −90 | 2 | −30 | 67 | 12 | 51 | 7 | −73 | −54 |
| Ändring (%) | −18,34 | −238,27 | 148,30 | −110,90 | −49,36 | 546,22 | 90,00 | −160,52 | 20,57 | 54,03 | −8,37 | −102,55 | −1 424,75 | −319,68 | −82,13 | 329,25 | −86,08 | −1 118,62 | −26,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
