AGTHIA Kassaflödesanalys - TTM - Agthia Group PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Agthia Group PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	295	304	435	451	626	498	455	388	376	297	388	507	709	1 018	938	914	723	656	235	304
Ändring (%)		2,82	43,04	3,90	38,74	−20,52	−8,60	−14,67	−3,08	−21,16	30,66	30,70	39,83	43,71	−7,88	−2,51	−20,96	−9,24	−64,23	29,36
% av kassaflödet	557,24	239,88	140,88	326,40	220,92	687,71	−1 493,59	235,19	−151,91	−4 400,74	−383,03	−378,72	961,69	1 799,38	−1 104,61	1 670,37	854,50	731,66	−698,58	−209,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−206	−79	−123	−322	−882	−1 642	−1 575	−1 237	−913	−296	127	8	212	153	−112	−47	−162	−262	−190	−442
Ändring (%)		−61,74	56,85	160,94	173,96	86,18	−4,09	−21,48	−26,19	−67,55	−143,02	−93,92	2 637,54	−27,73	−173,19	−58,12	244,74	62,09	−27,65	133,07
% av kassaflödet	−387,83	−62,12	−40,01	−232,78	−311,12	−2 268,62	5 170,09	−749,18	368,48	4 393,22	−125,90	−5,79	287,64	270,63	131,98	−85,73	−191,28	−292,50	564,81	304,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	−97	1	11	541	1 222	1 097	1 022	300	9	−597	−629	−827	−1 104	−872	−775	−440	−263	−73	−6
Ändring (%)		181,14	−101,03	1 037,70	4 693,44	125,91	−10,24	−6,79	−70,66	−97,10	−6 971,29	5,30	31,54	33,44	−20,96	−11,17	−43,23	−40,11	−72,38	−91,64
% av kassaflödet	−64,87	−76,36	0,32	8,16	190,81	1 688,24	−3 600,79	619,36	−121,10	−128,88	589,90	469,91	−1 122,47	−1 950,10	1 027,17	−1 415,32	−520,01	−293,82	216,61	4,19

Kassaflöde	53	127	308	138	284	72	−30	165	−248	−7	−101	−134	74	57	−85	55	85	90	−34	−145
Ändring (%)		138,85	143,55	−55,15	104,98	−74,47	−142,08	−641,89	−250,06	−97,28	1 401,22	32,19	−155,07	−23,19	−250,07	−164,47	54,50	6,00	−137,47	332,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Agthia Group PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)