Kassaflödesanalys (TTM)
Abu Dhabi Ports Company PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 421 | 740 | 787 | 667 | 972 | 1 445 | 1 626 | 1 911 | 1 946 | 636 | 1 465 | 1 912 | 1 995 | 3 773 | 3 938 | 3 881 | 4 430 |
| Ändring (%) | 75,82 | 6,32 | −15,14 | 45,62 | 48,69 | 12,52 | 17,51 | 1,81 | −67,32 | 130,44 | 30,49 | 4,34 | 89,14 | 4,37 | −1,43 | 14,13 | |
| % av kassaflödet | −52,94 | 155,89 | 101,66 | 82,16 | 249,75 | 1 810,89 | −560,63 | −1 126,20 | 200,33 | 57,40 | 58,10 | 250,76 | 754,64 | 585,94 | −759,35 | 465,74 | 395,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 571 | −2 304 | −2 390 | −4 718 | −4 986 | −5 786 | −6 025 | −4 037 | −6 847 | −6 654 | −6 882 | −8 793 | −6 450 | −6 492 | −5 671 | −3 780 | −3 400 |
| Ändring (%) | −35,49 | 3,75 | 97,40 | 5,69 | 16,05 | 4,12 | −32,99 | 69,60 | −2,83 | 3,43 | 27,78 | −26,65 | 0,67 | −12,65 | −33,35 | −10,06 | |
| % av kassaflödet | 449,19 | −485,40 | −308,88 | −580,71 | −1 281,18 | −7 250,14 | 2 076,96 | 2 379,31 | −705,01 | −600,71 | −272,91 | −1 153,34 | −2 439,84 | −1 008,29 | 1 093,68 | −453,57 | −303,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 355 | 2 038 | 2 377 | 4 863 | 4 403 | 4 421 | 4 108 | 1 957 | 5 873 | 7 148 | 7 949 | 7 664 | 4 742 | 3 358 | 1 220 | 715 | 46 |
| Ändring (%) | −13,45 | 16,62 | 104,56 | −9,45 | 0,40 | −7,07 | −52,37 | 200,15 | 21,71 | 11,20 | −3,58 | −38,12 | −29,19 | −63,67 | −41,37 | −93,59 | |
| % av kassaflödet | −296,26 | 429,50 | 307,22 | 598,55 | 1 131,44 | 5 539,25 | −1 416,33 | −1 153,11 | 604,69 | 645,34 | 315,22 | 1 005,23 | 1 794,01 | 521,51 | −235,25 | 85,82 | 4,09 |
| Kassaflöde | −795 | 475 | 774 | 812 | 389 | 80 | −290 | −170 | 971 | 1 108 | 2 522 | 762 | 264 | 644 | −519 | 833 | 1 121 |
| Ändring (%) | −159,70 | 63,04 | 5,00 | −52,10 | −79,49 | −463,45 | −41,50 | −672,38 | 14,05 | 127,66 | −69,76 | −65,33 | 143,59 | −180,53 | −260,70 | 34,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
