Kassaflödesanalys (TTM)
ADNH Catering PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 254 | 335 | 104 | 241 | 161 | 160 | 180 | 154 |
| Ändring (%) | 31,98 | −69,08 | 132,66 | −33,14 | −0,68 | 12,52 | −14,65 | |
| % av kassaflödet | 432,93 | 1 718,25 | −68,31 | −114,95 | −508,27 | 816,64 | 283,64 | 358,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −11 | −6 | −4 | −7 | −8 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | 0,90 | −46,33 | −24,13 | 56,04 | 25,10 | 52,65 | 11,16 | |
| % av kassaflödet | −17,83 | −54,10 | 3,73 | 2,05 | 21,14 | −42,79 | −20,16 | −33,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −185 | −305 | −250 | −447 | −186 | −132 | −104 | −97 |
| Ändring (%) | 65,07 | −18,17 | 78,86 | −58,30 | −29,05 | −21,40 | −6,90 | |
| % av kassaflödet | −315,10 | −1 564,15 | 164,58 | 212,90 | 587,13 | −673,85 | −163,48 | −225,48 |
| Kassaflöde | 59 | 20 | −152 | −210 | −32 | 20 | 64 | 43 |
| Ändring (%) | −66,75 | −877,67 | 38,27 | −84,88 | −161,82 | 223,98 | −32,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
