ADNH Kassaflödesanalys - TTM - Abu Dhabi National Hotels Company PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Abu Dhabi National Hotels Company PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	153	129	290	404	488	603	597	608	676	683	666	637	649	618	611	574	636	518	547	518
Ändring (%)		−16,06	125,62	39,19	20,82	23,47	−0,95	1,75	11,21	1,13	−2,54	−4,35	1,93	−4,85	−1,05	−6,07	10,83	−18,60	5,68	−5,46
% av kassaflödet	−1 116,34	1 669,90	−389,25	−1 018,80	−685,69	724,65	171,81	346,27	289,52	171,07	−323,86	−297,04	−328,56	−134,35	−10 861,77	369,69	2 053,73	267,17	189,27	−748,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81	−88	−371	−200	−140	−259	124	−84	−231	48	−243	−187	74	−11	67	179	64	−671	−743	−726
Ändring (%)		8,27	322,00	−46,00	−29,98	85,07	−147,96	−167,48	175,79	−120,56	−611,17	−22,94	−139,26	−115,14	−698,17	169,05	−64,28	−1 147,58	10,79	−2,26
% av kassaflödet	590,53	−1 139,39	496,77	504,40	196,73	−311,64	35,78	−47,82	−99,16	11,91	118,26	87,38	−37,22	2,42	−1 183,48	115,38	206,60	−345,91	−256,90	1 050,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−86	−33	6	−244	−419	−260	−374	−348	−211	−331	−628	−664	−921	−1 067	−684	−598	−670	347	485	140
Ändring (%)		−61,40	−116,90	−4 446,31	72,08	−37,91	43,59	−6,88	−39,44	57,18	89,60	5,67	38,61	15,87	−35,91	−12,50	11,92	−151,77	39,91	−71,22
% av kassaflödet	625,81	−430,50	−7,52	614,41	588,96	−313,01	−107,59	−198,45	−90,36	−82,98	305,60	309,66	465,78	231,93	12 145,25	−385,07	−2 160,33	178,74	167,63	−201,94

Kassaflöde	−14	8	−75	−40	−71	83	348	175	233	399	−206	−214	−198	−460	−6	155	31	194	289	−69
Ändring (%)		−156,11	−1 067,90	−46,82	79,52	−216,83	317,74	−49,51	33,01	71,15	−151,48	4,29	−7,85	132,70	−98,78	−2 859,73	−80,05	525,68	49,18	−123,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Abu Dhabi National Hotels Company PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)