Översikt
Orchid Island Capital, Inc. är ett specialfinansieringsföretag baserat i USA, specifikt inkorporerat i Maryland. Det är främst verksamt inom fastighetssektorn, med fokus på att investera i bostadslånesäkrade värdepapper (RMBS). Bolagets investeringsportfölj inkluderar både statligt sponsrade och privat emitterade RMBS. Orchid Island Capital använder sig av en strategi som innebär att utnyttja sina innehav genom upplåning, vanligtvis i form av återköpsavtal, i syfte att öka avkastningen på eget kapital för sina investerare. Denna finansiella manöver är utformad för att hantera risk och avkastning inom den ofta volatila bolånemarknaden. Orchid Island Capitals nyckelprojekt kretsar kring selektivt förvärv och förvaltning av dessa värdepapper, i syfte att säkra avkastningen över en mängd olika marknadsförhållanden.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Orchid Island Capital, Inc..
Thinking of good questions…
Grundläggande statistik
Aktiekursen för Orchid Island Capital, Inc. från och med 16 september 2025 är 7,11 US$/aktie. Detta är en minskning med -1.25 % från föregående vecka. Marknadsvärdet (eller nettoförmögenheten) på Orchid Island Capital, Inc. från och med 16 september 2025 är 899,89 US$ MM.
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av Orchid Island Capital, Inc. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | 899,89 MM |
| DETTA | 7 101,90 MM |
| Delar ut. | 126,57 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 0,05 |
| Utdelningsandel | 20,30 % |
| Ex-utdelningsdatum | 2025-09-30 |
| Låneränta | 0,79 |
| Dagar att täcka | 2,20 MM |
| Kort intresse | 10,24 MM |
| Kort flytande | 7,02 % |
| Dagar att täcka | 3,90 days |
| Riskfri ränta | 4,05 % |
| Prisändring (1 år) | −14,83 % |
| Volatilitet (1 år) | 0,24 |
| Beta | 1,04 |
| Sharpe Ratio (1 år) | −0,78 |
| Sortino Ratio (1 år) | −1,15 |
| PE-förhållande | 140,11 |
| Pris/Book | 0,98 |
| Pris/TBV | 0,98 |
| Book/Marknad | 1,02 |
| EBIT/EV | 0,00 |
| EBIT(3 års avg)/EV | −0,00 |
| ROA | 0,00 |
| ROE | 0,01 |
| ROIC | 0,00 |
| CROIC | 0,03 |
| OCROIC | 0,01 |
| Implicit volatilitet | 27,43 % |
| Put/Call OI-förhållande | 0,20 |
| Växt | |
| Lönsamhet | |
| Kvalitetsresultat | |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | |
| Stabilitet | |
| Analytikersentiment | |
| Fondsentiment | |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG | 6,00 /9 |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för Orchid Island Capital, Inc. är 8,16 US$. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 8,08 US$ till en hög nivå på 8,40 US$. En akties prismål är det pris till vilket analytiker anser att den är rättvist värderad med avseende på dess prognostiserade vinst och historiska vinst. Analytiker sätter vanligtvis kursmål som motsvarar deras köp- eller säljrekommendationer.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Orchid Island Capital, Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | JonesTrading | Håll | Upprepa | |
| 2022-08-08 | Ladenburg Thalmann | köpa | Neutral | Nedvärdera |
| 2022-01-24 | JonesTrading | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2022-01-12 | JMP Securities | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2021-09-10 | JonesTrading | Sälja | Håll | Uppgradera |
| 2021-04-15 | JonesTrading | Håll | Sälja | Nedvärdera |
| 2021-01-15 | JonesTrading | köpa | Underhåller | |
| 2020-01-14 | JonesTrading | köpa | Inleda | |
| 2018-10-26 | Ladenburg Thalmann | köpa | Neutral | Nedvärdera |
| 2017-02-17 | Maxim Group | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2013-04-10 | Ladenburg Thalmann | köpa | Inleda | |
| 2024-04-18 | JMP Securities | Marknadsprestationer | Upprepa | |
| 2024-06-06 | Janney Montgomery Scott | köpa | Inleda | |
| 2024-04-19 | JMP Securities | Marknadsprestationer | Upprepa | |
| 2025-01-23 | JMP Securities | Marknadsprestationer | Marknadsprestationer | Upprepa |
| 2024-08-28 | JMP Securities | Marknadsprestationer | Upprepa | |
| 2025-04-30 | Jones Trading | Håll | Håll | Upprepa |
