Översikt
Civitas Resources Inc., tidigare känt som Bonanza Creek Energy Inc., är ett oberoende olje- och naturgasprospekterings- och produktionsbolag. Det är främst engagerat i förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olje- och naturgasfastigheter i USA.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Civitas Resources, Inc..
Thinking about good questions…
Grundläggande statistik
Aktiekursen för Civitas Resources, Inc. från och med 5 september 2025 är 34,39 US$/aktie. Detta är en minskning med -6.50 % från föregående vecka. Marknadsvärdet (eller nettoförmögenheten) på Civitas Resources, Inc. från och med 5 september 2025 är 3 184,40 US$ MM.
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av Civitas Resources, Inc. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | 3 184,40 MM |
| DETTA | 8 500,63 MM |
| Delar ut. | 92,60 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 8,17 |
| Utdelningsandel | 5,82 % |
| Ex-utdelningsdatum | 2025-09-11 |
| Låneränta | 0,36 |
| Dagar att täcka | 0,60 MM |
| Kort intresse | 13,82 MM |
| Kort flytande | 16,53 % |
| Dagar att täcka | 4,25 days |
| Riskfri ränta | 4,17 % |
| Prisändring (1 år) | −38,93 % |
| Volatilitet (1 år) | 0,61 |
| Beta | 1,39 |
| Sharpe Ratio (1 år) | −0,71 |
| Sortino Ratio (1 år) | −1,09 |
| PE-förhållande | 4,20 |
| Pris/Book | 0,47 |
| Pris/TBV | 0,47 |
| Book/Marknad | 2,14 |
| EBIT/EV | 0,12 |
| EBIT(3 års avg)/EV | 0,13 |
| ROA | 0,05 |
| ROE | 0,11 |
| ROIC | 0,06 |
| CROIC | −0,00 |
| OCROIC | 0,22 |
| Implicit volatilitet | 51,02 % |
| Put/Call OI-förhållande | 0,69 |
| Växt | |
| Lönsamhet | |
| Kvalitetsresultat | |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | |
| Stabilitet | |
| Analytikersentiment | |
| Fondsentiment | |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG | 6,00 /9 |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för Civitas Resources, Inc. är 42,69 US$. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 30,30 US$ till en hög nivå på 55,65 US$. En akties prismål är det pris till vilket analytiker anser att den är rättvist värderad med avseende på dess prognostiserade vinst och historiska vinst. Analytiker sätter vanligtvis kursmål som motsvarar deras köp- eller säljrekommendationer.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Civitas Resources, Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-11-02 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-10-19 | Jefferies | köpa | Inleda | |
| 2022-09-20 | Keybanc | Övervikt | Inleda | |
| 2022-07-20 | MKM Partners | köpa | Inleda | |
| 2022-07-19 | Truist Securities | köpa | Underhåller | |
| 2022-07-11 | Wells Fargo | Övervikt | Samma vikt | Nedvärdera |
| 2022-05-26 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-04-08 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-03-31 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-03-14 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-01-20 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2021-11-08 | Truist Securities | köpa | Underhåller | |
| 2023-01-10 | Mizuho | Neutral | Inleda | |
| 2023-02-27 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2023-03-14 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2023-04-11 | Truist Securities | köpa | Underhåller | |
| 2023-05-05 | Truist Securities | köpa | Underhåller | |
| 2023-08-16 | Mizuho | Neutral | Neutral | Underhåller |
| 2023-06-20 | Roth MKM | köpa | Upprepa | |
| 2023-08-23 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2023-08-24 | Jefferies | köpa | Inleda | |
| 2023-09-18 | Mizuho | Neutral | Neutral | Underhåller |
| 2023-10-05 | Mizuho | Neutral | Neutral | Underhåller |
| 2023-10-05 | Jefferies | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-02-07 | Piper Sandler | Övervikt | Inleda | |
| 2023-08-31 | BMO Capital | Överträffa | Inleda | |
| 2024-03-19 | Mizuho | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-05-28 | RBC Capital | Överträffa | Inleda | |
| 2024-01-11 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-04-05 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-04-05 | Mizuho | köpa | köpa | Upprepa |
| 2024-05-13 | Mizuho | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-04-22 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-05-06 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-03-04 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-03-07 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-01-03 | Mizuho | Neutral | köpa | Uppgradera |
| 2024-06-13 | TD Cowen | köpa | Inleda | |
| 2024-06-27 | Keybanc | Övervikt | Inleda | |
| 2024-10-16 | UBS | Neutral | Inleda | |
| 2024-10-16 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-07-18 | Wolfe Research | Överträffa | Upprepa | |
| 2024-08-13 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2025-07-08 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2024-08-21 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-12-17 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-09-11 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-05-13 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-05-13 | Mizuho | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2025-02-27 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-07-22 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2024-08-15 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-03-24 | BMO Capital | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2025-03-13 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Underhåller |
| 2025-01-10 | Morgan Stanley | Övervikt | Inleda | |
| 2025-03-27 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-01-03 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
| 2024-12-19 | RBC Capital | Överträffa | Marknaden överträffar | Upprepa |
| 2024-12-05 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-11-18 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-09-30 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-01-29 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-01-06 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
| 2025-02-25 | Keybanc | Övervikt | Sektorvikt | Nedvärdera |
| 2024-09-18 | JP Morgan | Övervikt | Inleda | |
| 2025-02-25 | Mizuho | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2025-03-06 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-12-20 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-03-17 | Jefferies | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-07-01 | UBS | Neutral | Neutral | Underhåller |
| 2025-02-26 | JP Morgan | Övervikt | Neutral | Nedvärdera |
| 2024-12-16 | Mizuho | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2025-01-13 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
| 2025-05-15 | Roth Capital | köpa | Neutral | Nedvärdera |
| 2025-08-14 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-04-22 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-05-23 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-05-30 | RBC Capital | Överträffa | Sektor Perform | Nedvärdera |
| 2025-07-17 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-08-25 | William Blair | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2025-08-18 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
