RIG / Transocean Ltd. (NYSE) - Prognos, prismål, uppskattningar, förutsägelser

Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Transocean Ltd.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.

Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande

• Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
• Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
• Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.

När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.

Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.

Varför är analytikernas betyg viktiga?

Förutom att de kan tolka finansiella data har aktieanalytiker kontakter inom de företag de bevakar som ger dem tillgång till information som vanliga investerare inte har.

Därför kan analytikernas betyg hjälpa dig att hitta möjligheter på marknaden. De är dock mer riktlinjer än rekommendationer. Det är därför det är viktigt att titta på analytikernas betyg över en längre tidsperiod.

Om analytikerna ofta ändrar sina betyg bör du vara mycket uppmärksam på företagets grundläggande faktorer. Har det till exempel skett någon betydande förändring av företagets vinsttillväxt och/eller skuldsättning?

Du bör också vara uppmärksam på antalet analytiker som täcker en aktie under ett år. Ju fler analytiker som bevakar aktien desto större trovärdighet får konsensusbetyget, men desto mindre vikt får varje enskilt betyg.

Hur använder man analytikernas betyg?

Analytikernas betyg är en datapunkt för dig att ta hänsyn till. Här är några strategier som du kan använda för att finjustera din research.

Titta på mer än en analytiker och tveka inte att titta på analytiker som har avvikande åsikter. Detta kan bidra till att utmana eventuella förutfattade meningar du har om en aktie och peka på sätt som din tes om att äga eller undvika en aktie kan ha förändrats.

Jämför en akties rating med andra aktier i samma bransch eller sektor. I vissa fall är en aktie helt enkelt bättre än andra inom sin sektor. I andra fall kan den vara övervärderad baserat på investerarnas inställning istället för fundamentala faktorer.

Hur skiljer sig Fintels analytikernas betyg åt?

Analytikernas betyg från Fintel presenteras i nära realtid för att ligga steget före det allmänna informationsflödet. I kombination med riktprisuppskattningar och intäktsuppskattningar för företaget får du större noggrannhet trots marknadsvolatilitet.

Ett analytikernas betyg talar om för investerare hur en viss analytiker ser på aktiens pris under en viss tidsperiod (vanligtvis 12 till 18 månader). Analytiker kan utfärda eller uppdatera ett betyg när som helst. Analytiker ger dock ofta betyg i samband med att ett företag rapporterar kvartalsresultat.

Förstå analytikernas betyg

Starkt köp eller köp: Dessa betyg innebär att en aktie sannolikt kommer att överprestera marknaden under de kommande 12 till 18 månaderna. Därför kan investerare överväga att starta en ny position eller lägga till en befintlig position. Dessa betyg liknar Övervikt eller Överprestera.

Håll : Detta betyg innebär att en aktie sannolikt kommer att prestera i linje med den bredare marknaden under de kommande 12 till 18 månaderna. Investerare som äger aktien kanske vill behålla sin position men inte öka den. Det signalerar också att investerare som inte äger aktier kanske vill vänta innan de engagerar sig i aktien. Denna bedömning liknar Neutral, Egenvikt eller Marknadsprestanda.

Sälj eller stark sälj: Dessa betyg innebär att en aktie sannolikt kommer att prestera sämre än marknaden under de kommande 12 till 18 månaderna. Investerare bör överväga att sälja hela eller en del av sin position. Handlare kommer ofta att se detta som en signal att blanka en aktie. Dessa betyg liknar Undervikt eller Underprestera.

Varför analytikernas betyg är viktiga

Analytikernas rekommendationer väger tungt hos investerarna eftersom analytikerna har tillgång till företagsinformation, inklusive ledande befattningshavare, på ett sätt som vanliga investerare inte har. Analytiker utför också grundläggande analyser som är svåra för enskilda investerare att göra på egen hand.

Att se hur analytikernas rekommendationer rör sig över tid är ett bra sätt att avgöra det övergripande sentimentet. Förutom själva betyget bör investerare dock överväga hur många analytiker som täcker en aktie. Investerare kan ge mer vikt åt konsensusuppfattningen när fler analytiker täcker aktien.

Den prognostiserade årliga intäkten på Transocean Ltd. i 2027-12-31 är 4 546MM. )

Att förstå ett företags intäktshistorik ger investerare en ögonblicksbild av dess potentiella tillväxt. Intäktstillväxt är en bra indikator på resultattillväxt (eller vinsttillväxt). Ett företag som kan öka sina intäkter och samtidigt hålla sina rörelsekostnader konstanta har mer tillgängligt kapital att återinvestera i verksamheten eller ge tillbaka till aktieägarna genom utdelning eller återköp av aktier.

Genom att förstå ett företags intäktshistorik får investerarna en ögonblicksbild av dess potentiella tillväxt. Intäktstillväxt är en bra indikator på resultattillväxt (eller vinsttillväxt). Ett företag som kan öka sina intäkter och samtidigt hålla sina rörelsekostnader konstanta har mer tillgängligt kapital att återinvestera i sin verksamhet eller ge tillbaka till aktieägarna genom utdelning eller återköp av aktier.

Hur tolkar man intäktsberäkningar?

Fintel ger dig intäktsprognoser för aktier som täcker 10 år mellan 2020 och 2030. Även om tidigare resultat inte garanterar framtida resultat kan du vara mer säker på ditt beslut att köpa eller sälja en aktie när du ser ett företag med intäkter som har en meritlista för att öka sina intäkter.

Den prognostiserade årliga vinsten på Transocean Ltd. i 2027-12-31 är 2,68 per aktie.

En del av en analytikernas betyg är en vinst (dvs. vinst) uppskattning för det aktuella kvartalet och/eller framtida kvartal. Det mått som anges är resultat per aktie (EPS). EPS är ett mått som anger hur mycket ett företag tjänade på en aktie under en viss period (vanligtvis tre månader).

Resultat per aktie - beräkning

För att förstå beräkningen av resultat per aktie måste man förstå nettoresultatet. Nettoresultatet är den summa pengar som ett företag har kvar efter att ha dragit av lämpliga kostnader och skatter från sina intäkter.)

Formeln för resultat per aktie är nettoresultatet dividerat med det totala antalet utestående aktier (dvs. tillgängliga för köp). Till exempel:

Företag A har en nettovinst på 100 miljoner USD och fyrtio miljoner utestående aktier. Beräkningen av EPS är som följer:

100.000.000/40.000.000 = 2,50 USD per aktie

Hur man använder resultat per aktie i aktieanalys

Resultat per aktie är ett viktigt mått för dig att ta hänsyn till när du beslutar att köpa en aktie. Ett företag med hög resultat per aktie är trots allt produktivt och genererar intäkter som överstiger dess driftskostnader.

Det är dock inte det enda måttet du bör använda. Mått som pris/vinst och skuld/eget kapital ger ytterligare perspektiv på ett företags hälsa.

Du bör också vara noga med att jämföra ett företags EPS med ett företag i samma sektor. När du gör det ska du dock vara medveten om att EPS är något annat och viktigare än nettovinsten i sig. Du kanske ser ett företag som har en stigande nettovinst. Men om de utestående aktierna också ökar kan resultatet per aktie vara oförändrat eller till och med sjunkande.

Den prognostiserade årliga EBITDA på Transocean Ltd. i 2027-12-31 är 1 948MM.

EBIDTA är en akronym som står för resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. Analytiker och investerare är uppmärksamma på EBITDA eftersom det rensar bort poster som ett företag måste rapportera i sin balansräkning men som inte har någon betydande inverkan på dess verksamhet. Här är en förklaring av vad det betyder för varje del av akronymen:

Ränta: Låneräntor och intäkter kan ändras beroende på företagets finansiella strategi och är i vilket fall som helst inte en del av kärnverksamheten.

Skatter: Skatter påverkas av regeringens politik, vilket kan snedvrida ett företags upplevda lönsamhet.

Avskrivningar: Här redovisas den förväntade värdeminskningen på materiella och immateriella tillgångar till följd av företagets investeringar. Men eftersom dessa investeringar i slutändan kan öka ett företags effektivitet och vinstpotential, är de inte en bra indikator på ett företags nuvarande lönsamhet.

Amorteringar: Detta visar den gradvisa avskrivningen av den ursprungliga kostnaden för en tillgång. Det skiljer sig från avskrivningar eftersom det vanligtvis används med immateriella tillgångar som immateriella rättigheter (t.ex. patent, upphovsrätt etc.)

EBITDA vs. Nettointäkter

Nettointäkter är den vinst som ett företag har kvar efter att ha täckt sina rörelsekostnader. Nettointäkterna inkluderar dock de poster som EBITDA exkluderar. Det är därför de flesta analytiker föredrar EBITDA eftersom det bättre återspeglar hälsan hos ett företags kärnverksamhet.

Den prognostiserade årliga EBIT på Transocean Ltd. i 2027-12-31 är 1 054MM.

EBIT är en akronym som står för resultat före räntor och skatter. Analytiker använder EBIT för att mäta ett företags resultat eftersom det rensar bort skattekostnader och de kostnader för kapitalstrukturen som påverkar vinsten. Dessa påverkar inte ett företags verksamhet i någon större utsträckning.

Ränta: Låneräntor och intäkter är föremål för förändring baserat på ett företags finansiella strategi och är under alla omständigheter inte en del av dess kärnverksamhet.

Skatter: Skatter påverkas av statlig politik som kan snedvrida ett företags upplevda lönsamhet.

EBIT är ibland synonymt med rörelseresultat. I vissa fall inkluderar dock rörelseresultatet inte vinster eller förluster från icke-kärnverksamhet.

EBIT vs. EBITDA

EBITDA rensar också bort avskrivningar från ett företags resultat:

Avskrivningar: Här redovisas den förväntade värdeminskningen på materiella tillgångar och immateriella varor till följd av företagets investeringar. Men eftersom dessa investeringar i slutändan kan öka ett företags effektivitet och vinstpotential, är de inte en bra indikator på ett företags nuvarande lönsamhet.

Amorteringar: Detta visar den gradvisa avskrivningen av det ursprungliga anskaffningsvärdet för en tillgång. Det skiljer sig från avskrivningar eftersom det vanligtvis används för immateriella tillgångar som immateriella rättigheter (t.ex. patent, upphovsrätt etc.).