Kassaflödesanalys (TTM)
Sweco AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 148 | 3 249 | 3 083 | 1 927 | 1 879 | 2 199 | 2 133 | 2 359 | 2 316 | 2 515 | 2 416 | 2 288 | 2 418 | 2 504 | 2 719 | 3 363 | 3 457 | 4 062 | 3 953 | 3 613 |
| Ändring (%) | 3,21 | −5,11 | −37,50 | −2,49 | 17,03 | −3,00 | 10,60 | −1,82 | 8,59 | −3,94 | −5,30 | 5,68 | 3,56 | 8,59 | 23,69 | 2,80 | 17,50 | −2,68 | −8,60 | |
| % av kassaflödet | 268,83 | 227,52 | −657,36 | −133,73 | −136,16 | −180,25 | −6 273,53 | 1 317,88 | 3 618,75 | −5 588,89 | 5 618,60 | −114 400,00 | 431,79 | 989,72 | 1 888,19 | 3 821,59 | −841,12 | 737,21 | −131 766,67 | 12 458,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −843 | −746 | −523 | −790 | −762 | −578 | −580 | −680 | −665 | −907 | −2 101 | −1 891 | −1 971 | −2 042 | −928 | −803 | −822 | −549 | −548 | −727 |
| Ändring (%) | −11,51 | −29,89 | 51,05 | −3,54 | −24,15 | 0,35 | 17,24 | −2,21 | 36,39 | 131,64 | −10,00 | 4,23 | 3,60 | −54,55 | −13,47 | 2,37 | −33,21 | −0,18 | 32,66 | |
| % av kassaflödet | −71,99 | −52,24 | 111,51 | 54,82 | 55,22 | 47,38 | 1 705,88 | −379,89 | −1 039,06 | 2 015,56 | −4 886,05 | 94 550,00 | −351,96 | −807,11 | −644,44 | −912,50 | 200,00 | −99,64 | 18 266,67 | −2 506,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 108 | −1 056 | −3 010 | −2 560 | −2 477 | −2 841 | −1 587 | −1 500 | −1 588 | −1 688 | −307 | −398 | 106 | −203 | −1 636 | −2 455 | −3 053 | −2 944 | −3 422 | −2 867 |
| Ändring (%) | −4,69 | 185,04 | −14,95 | −3,24 | 14,70 | −44,14 | −5,48 | 5,87 | 6,30 | −81,81 | 29,64 | −126,63 | −291,51 | 705,91 | 50,06 | 24,36 | −3,57 | 16,24 | −16,22 | |
| % av kassaflödet | −94,62 | −73,95 | 641,79 | 177,65 | 179,49 | 232,87 | 4 667,65 | −837,99 | −2 481,25 | 3 751,11 | −713,95 | 19 900,00 | 18,93 | −80,24 | −1 136,11 | −2 789,77 | 742,82 | −534,30 | 114 066,67 | −9 886,21 |
| Kassaflöde | 1 171 | 1 428 | −469 | −1 441 | −1 380 | −1 220 | −34 | 179 | 64 | −45 | 43 | −2 | 560 | 253 | 144 | 88 | −411 | 551 | −3 | 29 |
| Ändring (%) | 21,95 | −132,84 | 207,25 | −4,23 | −11,59 | −97,21 | −626,47 | −64,25 | −170,31 | −195,56 | −104,65 | −28 100,00 | −54,82 | −43,08 | −38,89 | −567,05 | −234,06 | −100,54 | −1 066,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
