Kassaflödesanalys (TTM)
Storskogen Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 705 | 814 | 1 105 | 1 651 | 1 021 | 1 376 | 995 | 440 | 1 055 | 1 628 | 2 279 | 2 794 | 3 175 | 3 361 | 3 003 | 3 007 | 2 875 | 3 098 | 3 102 | 2 774 |
| Ändring (%) | 15,46 | 35,75 | 49,41 | −38,16 | 34,77 | −27,69 | −55,78 | 139,77 | 54,31 | 39,99 | 22,60 | 13,64 | 5,86 | −10,65 | 0,13 | −4,39 | 7,76 | 0,13 | −10,57 | |
| % av kassaflödet | 41,57 | 598,53 | 97,44 | 32,27 | 46,37 | 31,99 | 201,83 | −15,52 | −63,52 | −51,78 | −703,40 | −158,03 | −182,79 | −229,89 | −249,00 | −611,18 | −2 010,49 | 911,18 | −942,86 | −801,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 858 | −2 828 | −2 983 | −6 586 | −6 392 | −7 465 | −11 507 | −11 124 | −11 592 | −9 802 | −5 189 | −1 909 | −1 316 | −965 | −1 008 | −713 | −1 014 | −1 121 | −997 | −1 150 |
| Ändring (%) | 52,21 | 5,48 | 120,78 | −2,95 | 16,79 | 54,15 | −3,33 | 4,21 | −15,44 | −47,06 | −63,21 | −31,06 | −26,67 | 4,46 | −29,27 | 42,22 | 10,55 | −11,06 | 15,35 | |
| % av kassaflödet | −109,55 | −2 079,41 | −263,05 | −128,73 | −290,28 | −173,56 | −2 334,08 | 392,38 | 697,89 | 311,77 | 1 601,54 | 107,98 | 75,76 | 66,01 | 83,58 | 144,92 | 709,09 | −329,71 | 303,04 | 332,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 854 | 2 156 | 3 010 | 10 051 | 7 557 | 10 374 | 10 994 | 7 793 | 8 767 | 4 939 | 2 497 | −2 745 | −3 625 | −3 879 | −3 246 | −2 778 | −1 987 | −1 668 | −2 397 | −1 945 |
| Ändring (%) | −24,46 | 39,61 | 233,92 | −24,81 | 37,28 | 5,98 | −29,12 | 12,50 | −43,66 | −49,44 | −209,93 | 32,06 | 7,01 | −16,32 | −14,42 | −28,47 | −16,05 | 43,71 | −18,86 | |
| % av kassaflödet | 168,28 | 1 585,29 | 265,43 | 196,46 | 343,19 | 241,20 | 2 230,02 | −274,89 | −527,81 | −157,09 | −770,68 | 155,26 | 208,69 | 265,32 | 269,15 | 564,63 | 1 389,51 | −490,59 | 728,57 | 562,14 |
| Kassaflöde | 1 696 | 136 | 1 134 | 5 116 | 2 202 | 4 301 | 493 | −2 835 | −1 661 | −3 144 | −324 | −1 768 | −1 737 | −1 462 | −1 206 | −492 | −143 | 340 | −329 | −346 |
| Ändring (%) | −91,98 | 733,82 | 351,15 | −56,96 | 95,32 | −88,54 | −675,05 | −41,41 | 89,28 | −89,69 | 445,68 | −1,75 | −15,83 | −17,51 | −59,20 | −70,93 | −337,76 | −196,76 | 5,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
