Kassaflödesanalys (TTM)
Simris Group AB (PUBL) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −19 | −21 | −23 | −23 | −18 | −14 | −12 | −14 | −18 | −22 | −25 | −26 | −36 | −35 | −36 | −34 | −18 | −18 | −13 |
| Ändring (%) | 61,06 | 7,69 | 9,01 | 1,29 | −21,72 | −23,09 | −16,65 | 17,87 | 32,71 | 18,37 | 14,98 | 3,87 | 41,39 | −3,29 | 2,58 | −6,07 | −46,82 | −0,85 | −25,42 | |
| % av kassaflödet | −143,61 | −225,18 | −307,58 | −2 564,24 | 256,27 | 116,63 | 185,48 | −79,50 | −823,12 | −599,67 | −2 373,65 | 153,42 | −166,68 | −2 175,52 | 2 112,86 | 6 935,38 | 201,49 | 484,43 | −635,02 | 1 876,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −22 | −22 | −23 | −23 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 8,75 | 89,51 | −1,66 | −0,00 | −52,53 | −103,56 | −100,00 | −∞ | −0,00 | 2,43 | −0,00 | −97,62 | 195,60 | −33,83 | −0,00 | −0,00 | −42,50 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −3,12 | −3,31 | −7,94 | −59,75 | 5,90 | 1,63 | −0,12 | 0,00 | −1 344,26 | −737,95 | −2 527,78 | 142,09 | −3,53 | −96,41 | 64,06 | 205,00 | 6,34 | 16,48 | −21,79 | 86,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 28 | 28 | 24 | 15 | 3 | 6 | 26 | 38 | 44 | 45 | 32 | 42 | 40 | 35 | 37 | 18 | 15 | 21 | 13 |
| Ändring (%) | 36,75 | −0,27 | −14,29 | −39,66 | −80,64 | 126,14 | 308,93 | 43,80 | 15,50 | 4,04 | −30,46 | 32,13 | −4,91 | −12,80 | 5,93 | −50,48 | −17,76 | 42,78 | −37,88 | |
| % av kassaflödet | 246,74 | 328,49 | 415,52 | 2 723,88 | −162,16 | −18,26 | −85,36 | 179,50 | 2 267,39 | 1 437,62 | 5 001,43 | −195,52 | 270,21 | 2 371,93 | −2 076,92 | −7 040,38 | −107,83 | −400,91 | 756,81 | −1 862,68 |
| Kassaflöde | 8 | 9 | 7 | 1 | −9 | −16 | −8 | 15 | 2 | 3 | 1 | −16 | 15 | 2 | −2 | −1 | −17 | −4 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | 2,72 | −21,16 | −86,92 | −1 113,57 | 72,01 | −51,64 | −294,47 | −88,62 | 82,16 | −70,10 | −1 878,94 | −195,61 | −89,17 | −199,58 | −68,75 | 3 133,08 | −77,88 | −175,64 | −125,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
