Kassaflödesanalys (TTM)
Securitas AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 378 | 8 072 | 8 983 | 7 244 | 5 808 | 5 980 | 4 568 | 4 565 | 6 209 | 5 615 | 5 931 | 6 203 | 5 690 | 7 462 | 6 913 | 7 393 | 8 501 | 7 968 | 8 344 | 9 623 |
| Ändring (%) | −3,65 | 11,29 | −19,36 | −19,82 | 2,96 | −23,61 | −0,07 | 36,01 | −9,57 | 5,63 | 4,59 | −8,27 | 31,14 | −7,36 | 6,94 | 14,99 | −6,27 | 4,72 | 15,33 | |
| % av kassaflödet | 218,01 | 1 045,60 | 1 645,24 | −313,86 | −172,40 | 6 719,10 | −260,43 | −565,68 | 397,76 | 370,87 | 354,72 | 289,45 | −1 481,77 | 460,90 | 833,90 | −2 226,81 | 483,56 | −1 547,18 | −1 185,23 | 579,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 622 | −3 438 | −3 164 | −3 419 | −4 429 | −3 029 | −3 025 | −2 721 | −34 663 | −34 487 | −34 810 | −35 639 | −3 449 | −2 724 | −2 866 | −3 491 | −3 500 | −2 478 | −2 789 | −2 058 |
| Ändring (%) | 31,12 | −7,97 | 8,06 | 29,54 | −31,61 | −0,13 | −10,05 | 1 173,91 | −0,51 | 0,94 | 2,38 | −90,32 | −21,02 | 5,21 | 21,81 | 0,26 | −29,20 | 12,55 | −26,21 | |
| % av kassaflödet | −68,23 | −445,34 | −579,49 | 148,14 | 131,46 | −3 403,37 | 172,46 | 337,17 | −2 220,56 | −2 277,87 | −2 081,94 | −1 663,04 | 898,18 | −168,25 | −345,72 | 1 051,51 | −199,09 | 481,17 | 396,16 | −123,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 940 | −3 658 | −5 079 | −5 929 | −4 544 | −2 855 | −3 277 | −2 763 | 30 022 | 30 242 | 30 461 | 31 523 | −2 769 | −2 965 | −3 186 | −4 125 | −3 089 | −6 111 | −6 064 | −5 671 |
| Ändring (%) | 88,56 | 38,85 | 16,74 | −23,36 | −37,17 | 14,78 | −15,69 | −1 186,57 | 0,73 | 0,72 | 3,49 | −108,78 | 7,08 | 7,45 | 29,47 | −25,12 | 97,83 | −0,77 | −6,48 | |
| % av kassaflödet | −50,48 | −473,83 | −930,22 | 256,89 | 134,88 | −3 207,87 | 186,83 | 342,38 | 1 923,25 | 1 997,49 | 1 821,83 | 1 470,98 | 721,09 | −183,14 | −384,32 | 1 242,47 | −175,71 | 1 186,60 | 861,36 | −341,22 |
| Kassaflöde | 3 843 | 772 | 546 | −2 308 | −3 369 | 89 | −1 754 | −807 | 1 561 | 1 514 | 1 672 | 2 143 | −384 | 1 619 | 829 | −332 | 1 758 | −515 | −704 | 1 662 |
| Ändring (%) | −79,91 | −29,27 | −522,71 | 45,97 | −102,64 | −2 070,79 | −53,99 | −293,43 | −3,01 | 10,44 | 28,17 | −117,92 | −521,61 | −48,80 | −140,05 | −629,52 | −129,29 | 36,70 | −336,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
