Kassaflödesanalys (TTM)
AB Sagax (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 356 | 2 557 | 2 205 | 2 161 | 2 366 | 2 379 | 2 823 | 2 939 | 3 090 | 3 227 | 3 383 | 3 624 | 3 565 | 3 434 | 3 413 | 3 432 | 3 351 | 3 574 | 3 510 |
| Ändring (%) | 8,53 | −13,77 | −2,00 | 9,49 | 0,55 | 18,66 | 4,11 | 5,14 | 4,43 | 4,83 | 7,12 | −1,63 | −3,67 | −0,61 | 0,56 | −2,36 | 6,65 | −1,79 | |
| % av kassaflödet | −812,41 | −4 124,19 | −127,83 | −13 506,25 | −1 620,55 | 3 965,00 | 733,25 | 3 584,15 | 3 678,57 | −40 337,50 | −977,75 | −4 026,67 | −7 427,08 | −8 375,61 | 112,49 | 572,95 | 1 293,82 | 3 191,07 | −116,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 851 | −5 502 | −3 649 | −5 834 | −5 460 | −7 023 | −6 968 | −7 275 | −6 873 | −5 902 | −4 890 | −2 879 | −4 749 | −5 344 | −7 572 | −7 850 | −5 732 | −5 823 | −5 707 |
| Ändring (%) | −19,69 | −33,68 | 59,88 | −6,41 | 28,63 | −0,78 | 4,41 | −5,53 | −14,13 | −17,15 | −41,12 | 64,95 | 12,53 | 41,69 | 3,67 | −26,98 | 1,59 | −1,99 | |
| % av kassaflödet | 2 362,41 | 8 874,19 | 211,54 | 36 462,50 | 3 739,73 | −11 705,00 | −1 809,87 | −8 871,95 | −8 182,14 | 73 775,00 | 1 413,29 | 3 198,89 | 9 893,75 | 13 034,15 | −249,57 | −1 310,52 | −2 213,13 | −5 199,11 | 189,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 205 | 2 885 | −280 | 3 656 | 2 951 | 4 703 | 4 533 | 4 420 | 3 865 | 2 666 | 1 155 | −837 | 1 135 | 1 868 | 7 192 | 5 016 | 2 639 | 2 362 | −808 |
| Ändring (%) | −31,39 | −109,71 | −1 405,71 | −19,28 | 59,37 | −3,61 | −2,49 | −12,56 | −31,02 | −56,68 | −172,47 | −235,60 | 64,58 | 285,01 | −30,26 | −47,39 | −10,50 | −134,21 | |
| % av kassaflödet | −1 450,00 | −4 653,23 | 16,23 | −22 850,00 | −2 021,23 | 7 838,33 | 1 177,40 | 5 390,24 | 4 601,19 | −33 325,00 | −333,82 | 930,00 | −2 364,58 | −4 556,10 | 237,05 | 837,40 | 1 018,92 | 2 108,93 | 26,89 |
| Kassaflöde | −290 | −62 | −1 725 | −16 | −146 | 60 | 385 | 82 | 84 | −8 | −346 | −90 | −48 | −41 | 3 034 | 599 | 259 | 112 | −3 005 |
| Ändring (%) | −78,62 | 2 682,26 | −99,07 | 812,50 | −141,10 | 541,67 | −78,70 | 2,44 | −109,52 | 4 225,00 | −73,99 | −46,67 | −14,58 | −7 500,00 | −80,26 | −56,76 | −56,76 | −2 783,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
