Kassaflödesanalys (TTM)
Röko AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 248 | 281 | 340 | 350 | 515 | 620 | 732 | 878 | 932 | 991 | 1 057 | 1 027 | 1 097 | 1 052 | 1 050 |
| Ändring (%) | 300,00 | 13,31 | 21,00 | 2,94 | 47,14 | 20,39 | 18,06 | 19,95 | 6,15 | 6,33 | 6,66 | −2,84 | 6,82 | −4,10 | −0,19 | |
| % av kassaflödet | 77,50 | 253,06 | 177,85 | −95,77 | 259,26 | 192,16 | −1 265,31 | 105,02 | 719,67 | 501,08 | 635,26 | −130,82 | −802,34 | −340,68 | −725,52 | 1 418,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −381 | −1 788 | −2 020 | −1 764 | −2 317 | −2 486 | −2 116 | −1 917 | −895 | −416 | −447 | −571 | −801 | −844 | −621 | −996 |
| Ändring (%) | 369,29 | 12,98 | −12,67 | 31,35 | 7,29 | −14,88 | −9,40 | −53,31 | −53,52 | 7,45 | 27,74 | 40,28 | 5,37 | −26,42 | 60,39 | |
| % av kassaflödet | −476,25 | −1 824,49 | −1 278,48 | 496,90 | −1 716,30 | −927,61 | 4 318,37 | −275,04 | −733,61 | −223,66 | −286,54 | 70,67 | 625,78 | 262,11 | 428,28 | −1 345,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 399 | 1 632 | 1 928 | 1 067 | 2 100 | 2 231 | 1 421 | 1 850 | 113 | −334 | −407 | −1 286 | −347 | −592 | −547 | 38 |
| Ändring (%) | 309,02 | 18,14 | −44,66 | 96,81 | 6,24 | −36,31 | 30,19 | −93,89 | −395,58 | 21,86 | 215,97 | −73,02 | 70,61 | −7,60 | −106,95 | |
| % av kassaflödet | 498,75 | 1 665,31 | 1 220,25 | −300,56 | 1 555,56 | 832,46 | −2 900,00 | 265,42 | 92,62 | −179,57 | −260,90 | 159,16 | 271,09 | 183,85 | 377,24 | 51,35 |
| Kassaflöde | 80 | 98 | 158 | −355 | 135 | 268 | −49 | 697 | 122 | 186 | 156 | −808 | −128 | −322 | −145 | 74 |
| Ändring (%) | 22,50 | 61,22 | −324,68 | −138,03 | 98,52 | −118,28 | −1 522,45 | −82,50 | 52,46 | −16,13 | −617,95 | −84,16 | 151,56 | −54,97 | −151,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
