Kassaflödesanalys (TTM)
Rejlers AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 297 | 332 | 333 | 220 | 201 | 170 | 205 | 236 | 266 | 275 | 236 | 244 | 266 | 314 | 348 | 318 | 408 | 366 | 352 |
| Ändring (%) | 11,80 | 0,42 | −33,87 | −8,86 | −15,30 | 20,76 | 14,71 | 12,99 | 3,42 | −14,43 | 3,74 | 8,84 | 17,90 | 10,85 | −8,35 | 28,01 | −10,25 | −3,72 | |
| % av kassaflödet | 80,05 | 170,40 | 187,39 | 322,40 | −91,94 | −92,04 | −179,77 | −174,06 | −230,99 | −3 876,06 | −332,63 | −335,58 | −310,63 | −1 052,01 | −521,77 | −299,91 | 4 337,23 | −1 604,82 | −3 323,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 218 | 71 | 50 | 42 | −265 | −132 | −189 | −286 | −290 | −246 | −171 | −502 | −552 | −535 | −162 | −161 | −108 | −98 | −35 |
| Ändring (%) | −67,49 | −29,70 | −16,10 | −735,01 | −50,00 | 42,45 | 51,75 | 1,15 | −15,16 | −30,37 | 193,68 | 9,86 | −3,01 | −69,73 | −0,43 | −33,23 | −9,01 | −63,88 | |
| % av kassaflödet | 58,70 | 36,33 | 27,97 | 61,05 | 121,30 | 71,68 | 165,15 | 211,53 | 251,30 | 3 459,15 | 241,53 | 689,84 | 644,51 | 1 795,64 | 243,24 | 151,88 | −1 145,74 | 429,82 | 333,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −206 | −204 | −193 | −153 | −224 | −132 | −87 | −95 | −40 | −140 | 184 | 203 | 195 | −249 | −261 | −292 | −288 | −326 |
| Ändring (%) | 46,28 | −1,31 | −5,25 | −20,67 | 45,98 | −40,98 | −34,04 | 9,66 | −57,65 | 247,03 | −231,53 | 10,14 | −3,79 | −227,58 | 4,85 | 11,63 | −1,23 | 12,98 | |
| % av kassaflödet | −38,08 | −106,06 | −114,63 | −282,58 | 70,13 | 121,01 | 115,50 | 64,30 | 82,81 | 569,01 | 198,02 | −253,30 | −237,27 | −655,70 | 374,32 | 246,14 | −3 104,26 | 1 264,04 | 3 071,70 |
| Kassaflöde | 370 | 195 | 178 | 68 | −218 | −185 | −114 | −135 | −115 | −7 | −71 | −73 | −86 | −30 | −67 | −106 | 9 | −23 | −11 |
| Ändring (%) | −47,48 | −8,68 | −61,56 | −419,62 | −15,39 | −38,17 | 18,48 | −14,86 | −93,84 | 897,18 | 2,82 | 17,58 | −65,19 | 123,49 | 59,46 | −108,85 | −342,55 | −53,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
