PROF B Kassaflödesanalys - TTM - ProfilGruppen AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

ProfilGruppen AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101	179	250	220	241	125	−2	4	−31	109	368	398	452	429	268	276	163	90	71	22
Ändring (%)		77,27	39,35	−12,20	9,66	−48,15	−101,20	−366,67	−865,00	−455,23	238,82	7,96	13,66	−4,98	−37,56	2,83	−40,77	−44,89	−21,33	−69,21
% av kassaflödet	−887,72	509,66	868,06	966,96	−1 099,09	−340,05	23,44	−12,42	93,29	−1 294,05	−716,54	−2 126,20	2 329,38	425,57	212,95	217,94	713,10	−172,41	−82,04	−21,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111	−93	−96	−95	−91	−92	−92	−100	−99	−104	−100	−84	−85	−71	−60	−60	−70	−66	−76	−86
Ändring (%)		−16,18	3,34	−1,04	−4,11	1,21	−0,33	8,94	−0,80	5,15	−3,55	−16,22	0,71	−15,80	−15,27	−1,32	16,75	−5,02	14,50	13,72
% av kassaflödet	970,18	−263,35	−332,64	−417,62	415,07	250,68	1 432,81	310,25	302,13	1 240,48	195,53	450,27	−437,11	−70,76	−48,05	−47,19	−304,37	126,82	87,83	84,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−49	−125	−100	−172	−71	88	61	93	−13	−319	−331	−343	−257	−84	−91	−71	−76	−80	−36
Ändring (%)		3 371,43	156,38	−19,34	70,65	−58,72	−224,15	−30,26	51,22	−114,13	2 335,11	3,64	3,75	−25,01	−67,50	9,09	−22,15	7,32	4,59	−54,45
% av kassaflödet	12,28	−138,07	−432,64	−442,73	783,11	192,92	−1 373,44	−190,37	−282,62	155,95	620,62	1 767,91	−1 768,04	−254,91	−66,40	−72,09	−310,04	145,98	92,35	35,41

Kassaflöde	−11	35	29	23	−22	−37	−6	−32	−33	−8	−51	−19	19	101	126	126	23	−52	−86	−102
Ändring (%)		−408,77	−18,18	−21,18	−196,48	67,58	−82,56	403,12	1,86	−74,39	511,90	−63,62	−203,74	420,10	24,78	0,48	−81,90	−327,95	65,33	18,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ProfilGruppen AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings