Kassaflödesanalys (TTM)
Perpetua Medical AB (publ) - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −13 | −13 | −14 | −16 | −15 | −15 | −16 | −30 | −19 | −27 | −4 | −16 | −16 | −7 | −11 | −7 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 14,78 | −0,20 | 5,73 | 10,59 | −1,68 | 0,11 | 7,00 | 83,41 | −36,32 | 39,06 | −83,40 | 270,44 | 0,28 | −59,49 | 71,83 | −38,65 | −29,19 | −24,64 | |
| % av kassaflödet | −23 743,59 | 3 458,16 | 2 472,49 | 1 092,87 | −515,21 | −584,10 | −589,24 | −1 500,88 | 153,42 | 229,36 | 364,88 | −66,95 | 318,01 | −344,91 | −102,41 | 737,76 | −181,71 | 127,77 | 128,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 7 | 7 | 4 | 5 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −86,74 | 85,66 | −0,00 | 68,69 | 97,42 | 0,23 | 32,48 | −21,91 | −24,92 | −21,35 | 30,17 | −16,44 | −886,34 | 4,47 | −45,68 | 23,70 | −158,87 | 12,52 | |
| % av kassaflödet | −3 230,51 | 54,37 | 72,31 | 30,23 | −21,74 | −49,49 | −49,98 | −157,63 | 6,86 | 12,09 | 10,88 | −15,65 | 16,77 | 142,59 | 109,19 | −248,67 | 123,49 | 72,18 | 108,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −0,67 | 0,00 | 0,10 | 46,05 | −0,12 | 0,00 | −0,07 | −38,49 | −0,04 | 70,41 | −40,08 | 0,27 | 19,06 | −57,94 | −0,44 | 1,29 | −36,38 | 2,77 | |
| % av kassaflödet | 27 074,09 | −3 412,52 | −2 444,80 | −1 023,10 | 636,95 | 733,59 | 739,22 | 1 758,50 | −60,28 | −141,46 | −275,76 | 182,60 | −234,78 | 302,31 | 93,21 | −389,09 | 158,22 | −99,96 | −137,36 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | −1 | −1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −20 | −8 | −7 | 7 | −5 | 5 | 7 | −2 | 4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −888,08 | 39,58 | 139,20 | −334,59 | −13,28 | −0,76 | −57,99 | −1 894,29 | −57,40 | −12,59 | −190,49 | −177,99 | −192,46 | 36,43 | −123,85 | −349,10 | −200,71 | −25,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
