Kassaflödesanalys (TTM)
Medicover AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 | 155 | 176 | 176 | 202 | 217 | 205 | 194 | 182 | 170 | 186 | 202 | 205 | 205 | 222 | 225 | 240 | 262 | 271 | 281 |
| Ändring (%) | 10,00 | 13,60 | −0,11 | 14,66 | 7,38 | −5,49 | −5,03 | −6,43 | −6,48 | 9,17 | 8,50 | 1,49 | 0,20 | 8,34 | 1,49 | 6,57 | 9,03 | 3,44 | 3,84 | |
| % av kassaflödet | 602,56 | 1 303,36 | 2 986,44 | 4 512,82 | 686,39 | 615,62 | 1 494,89 | −1 581,30 | −1 189,54 | −410,12 | −538,55 | −850,63 | −825,00 | 1 971,15 | 1 057,62 | 715,56 | 1 921,60 | 1 378,42 | 977,98 | 9 074,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −114 | −126 | −124 | −88 | −140 | −334 | −413 | −374 | −332 | −185 | −108 | −145 | −157 | −120 | −139 | −141 | −142 | −135 | −128 | −290 |
| Ändring (%) | 10,31 | −2,06 | −28,94 | 59,04 | 138,63 | 23,86 | −9,41 | −11,27 | −44,35 | −41,45 | 34,29 | 8,12 | −23,74 | 15,69 | 1,44 | 1,14 | −5,27 | −5,27 | 127,12 | |
| % av kassaflödet | −489,32 | −1 061,34 | −2 096,61 | −2 253,85 | −475,51 | −947,73 | −3 016,06 | 3 043,09 | 2 170,59 | 445,30 | 313,62 | 613,08 | 633,47 | −1 151,92 | −660,00 | −446,35 | −1 137,60 | −708,95 | −460,65 | −9 348,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −13 | −46 | −84 | −34 | 164 | 237 | 180 | 151 | −24 | −112 | −78 | −73 | −74 | −61 | −52 | −82 | −108 | −114 | 14 |
| Ändring (%) | −4 500,00 | 251,52 | 80,82 | −58,88 | −575,65 | 44,24 | −23,79 | −16,46 | −116,12 | 360,49 | −30,47 | −5,78 | 0,55 | −16,69 | −15,47 | 58,96 | 30,91 | 5,83 | −112,60 | |
| % av kassaflödet | 1,28 | −110,92 | −786,44 | −2 151,28 | −117,35 | 466,19 | 1 727,74 | −1 466,67 | −984,97 | 58,55 | 324,35 | 328,27 | 295,56 | −708,65 | −292,38 | −164,76 | −660,00 | −568,42 | −412,64 | 464,52 |
| Kassaflöde | 23 | 12 | 6 | 4 | 29 | 35 | 14 | −12 | −15 | −42 | −34 | −24 | −25 | 10 | 21 | 32 | 12 | 19 | 28 | 3 |
| Ändring (%) | −49,15 | −50,42 | −33,90 | 653,85 | 19,73 | −61,08 | −189,78 | 24,39 | 171,24 | −16,87 | −31,30 | 4,64 | −141,94 | 101,92 | 50,00 | −60,32 | 52,00 | 45,79 | −88,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
