Kassaflödesanalys (TTM)
KABE Group AB (publ.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | 265 | 311 | 475 | 454 | 449 | 378 | 186 | 165 | 106 | 41 | 112 | −22 | −146 | 35 | −158 | −147 | −89 | −84 | 53 |
| Ändring (%) | 39,47 | 17,36 | 52,73 | −4,42 | −1,10 | −15,81 | −50,79 | −11,29 | −35,76 | −61,32 | 173,17 | −119,64 | 563,64 | −123,97 | −551,43 | −6,96 | −39,46 | −5,62 | −163,10 | |
| % av kassaflödet | 116,56 | 107,29 | 97,49 | 104,40 | 107,08 | 150,17 | 208,84 | −338,18 | −220,00 | −441,67 | −37,61 | 18,80 | 52,90 | −74,47 | 60,77 | 55,89 | 44,50 | 37,33 | −91,38 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −9 | −56 | −56 | −69 | −73 | −31 | −45 | −49 | −46 | −69 | −66 | −34 | −31 | −8 | −12 | −42 | −48 | −57 | −50 |
| Ändring (%) | −47,06 | 522,22 | −0,00 | 23,21 | 5,80 | −57,53 | 45,16 | 8,89 | −6,12 | 50,00 | −4,35 | −48,48 | −8,82 | −74,19 | 50,00 | 250,00 | 14,29 | 18,75 | −12,28 | |
| % av kassaflödet | −10,43 | −3,64 | −17,55 | −12,31 | −16,27 | −24,41 | −17,13 | 81,82 | 65,33 | 191,67 | 63,30 | 29,06 | 11,23 | 17,02 | 4,62 | 15,97 | 24,00 | 25,33 | 86,21 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −8 | 65 | 35 | 38 | −77 | −165 | −197 | −192 | −89 | −89 | −64 | −71 | −100 | −81 | −84 | −77 | −76 | −77 | −56 |
| Ändring (%) | −11,11 | −912,50 | −46,15 | 8,57 | −302,63 | 114,29 | 19,39 | −2,54 | −53,65 | −0,00 | −28,09 | 10,94 | 40,85 | −19,00 | 3,70 | −8,33 | −1,30 | 1,32 | −27,27 | |
| % av kassaflödet | −5,52 | −3,24 | 20,38 | 7,69 | 8,96 | −25,75 | −91,16 | 358,18 | 256,00 | 370,83 | 81,65 | 60,68 | 36,23 | 172,34 | 32,31 | 29,28 | 38,00 | 34,22 | 96,55 | |
| Kassaflöde | 163 | 247 | 319 | 455 | 424 | 299 | 181 | −55 | −75 | −24 | −109 | 0 | −117 | −276 | −47 | −260 | −263 | −200 | −225 | −58 |
| Ändring (%) | 51,53 | 29,15 | 42,63 | −6,81 | −29,48 | −39,46 | −130,39 | 36,36 | −68,00 | 354,17 | −100,00 | −∞ | 135,90 | −82,97 | 453,19 | 1,15 | −23,95 | 12,50 | −74,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
