Kassaflödesanalys (TTM)
Hamlet BioPharma AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −15 | −15 | −6 | −10 | −11 | −13 | −20 | −23 | −23 | −23 | −20 | −20 | −22 | −29 | −36 | −36 | −41 | −40 | −39 |
| Ändring (%) | −16,91 | −0,90 | −60,77 | 71,71 | 8,92 | 18,05 | 59,55 | 11,82 | 3,17 | −1,26 | −15,25 | 1,29 | 9,49 | 32,45 | 24,96 | −1,13 | 16,25 | −4,15 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | −222,48 | 782,42 | 100,00 | 100,00 | −26,74 | −29,84 | −37,23 | −63,21 | 132,13 | 130,84 | 131,36 | 92,43 | 100,80 | 100,11 | −332,39 | −764,66 | −1 062,71 | −171,10 | 343,45 | 314,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −10 | −10 | −10 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | 1,35 | −0,00 | −97,25 | −0,00 | −39,29 | −0,00 | −85,24 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | 47,01 | 50,61 | 46,53 | −116,63 | −5,91 | −8,30 | −0,70 | 1,46 | 0,20 | |||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 13 | 0 | 47 | 47 | 47 | 52 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 48 | 41 | 39 | 66 | 28 | 27 | |
| Ändring (%) | −50,00 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | −89,47 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 21,08 | 0,00 | 369,60 | −13,87 | −4,30 | 67,59 | −56,97 | −6,26 | |||
| % av kassaflödet | 322,48 | −682,42 | −0,00 | 126,74 | 129,84 | 137,23 | 163,21 | −32,13 | −30,84 | −31,36 | −39,44 | −51,42 | −46,64 | 549,03 | 870,57 | 1 171,01 | 271,80 | −244,91 | −214,85 | |
| Kassaflöde | 8 | −2 | −15 | −6 | 37 | 36 | 34 | 32 | −17 | −18 | −18 | −21 | −20 | −22 | 9 | 5 | 3 | 24 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | −123,63 | 675,41 | −60,77 | −742,04 | −2,39 | −5,39 | −6,02 | −153,50 | 4,19 | −1,65 | 20,44 | −7,12 | 10,25 | −139,89 | −45,68 | −28,86 | 622,06 | −147,75 | 6,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
