Kassaflödesanalys (TTM)
Goldman Sachs International - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 187 | 10 799 | 21 368 | −32 418 | 10 236 | 27 158 | −47 951 | −21 228 | −956 |
| Ändring (%) | −28,89 | 97,87 | −251,71 | −131,58 | 165,32 | −276,56 | −55,73 | −95,50 | |
| % av kassaflödet | 77,03 | 124,27 | 122,85 | 79,52 | 185,70 | 114,05 | 93,91 | 88,91 | 28,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 390 | 303 | 514 | −139 | −130 | −206 | −159 | −145 | −222 |
| Ändring (%) | −22,22 | 69,64 | −127,04 | −6,47 | 58,46 | −22,82 | −8,81 | 53,10 | |
| % av kassaflödet | 1,98 | 3,49 | 2,96 | 0,34 | −2,36 | −0,87 | 0,31 | 0,61 | 6,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 543 | 296 | 298 | −2 943 | −4 521 | −4 725 | −2 472 | −2 811 | −3 487 |
| Ändring (%) | −80,82 | 0,68 | −1 087,58 | 53,62 | 4,51 | −47,68 | 13,71 | 24,05 | |
| % av kassaflödet | 7,83 | 3,41 | 1,71 | 7,22 | −82,02 | −19,84 | 4,84 | 11,77 | 102,56 |
| Kassaflöde | 19 716 | 8 690 | 17 393 | −40 769 | 5 512 | 23 813 | −51 059 | −23 877 | −3 400 |
| Ändring (%) | −55,92 | 100,15 | −334,40 | −113,52 | 332,02 | −314,42 | −53,24 | −85,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
