Kassaflödesanalys (TTM)
Creades AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 16 | −31 | −14 | 27 | 89 | −38 | 372 | 108 | 25 | 129 | −168 | 158 | 205 | 221 | 277 | 187 | 190 | 170 | 129 |
| Ändring (%) | 45,45 | −293,75 | −54,84 | −292,86 | 229,63 | −142,70 | −1 078,95 | −70,97 | −76,85 | 416,00 | −230,23 | −194,05 | 29,75 | 7,80 | 25,34 | −32,49 | 1,60 | −10,53 | −24,12 | |
| % av kassaflödet | −12,09 | 8,99 | −8,40 | −2,58 | −18,75 | −51,45 | 48,72 | 93,23 | 56,84 | 17,12 | −37,61 | 20,29 | −35,75 | −65,29 | −64,43 | −143,52 | 70,83 | 45,45 | 75,22 | 27,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 116 | 424 | 707 | −257 | −978 | −1 067 | −842 | 217 | 272 | 311 | −281 | −320 | −410 | −329 | −374 | −273 | 281 | 438 | 272 | 562 |
| Ändring (%) | 265,52 | 66,75 | −136,35 | 280,54 | 9,10 | −21,09 | −125,77 | 25,35 | 14,34 | −190,35 | 13,88 | 28,12 | −19,76 | 13,68 | −27,01 | −202,93 | 55,87 | −37,90 | 106,62 | |
| % av kassaflödet | −127,47 | 238,20 | 191,60 | −47,42 | 679,17 | 616,76 | 1 079,49 | 54,39 | 143,16 | 213,01 | 81,92 | 38,65 | 92,76 | 104,78 | 109,04 | 141,45 | 106,44 | 104,78 | 120,35 | 118,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 | −262 | −306 | 813 | 808 | 805 | 801 | −190 | −190 | −190 | −190 | −340 | −190 | −190 | −190 | −197 | −203 | −210 | −216 | −217 |
| Ändring (%) | 19,63 | 16,79 | −365,69 | −0,62 | −0,37 | −0,50 | −123,72 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 78,95 | −44,12 | −0,00 | −0,00 | 3,68 | 3,05 | 3,45 | 2,86 | 0,46 | |
| % av kassaflödet | 240,66 | −147,19 | −82,93 | 150,00 | −561,11 | −465,32 | −1 026,92 | −47,62 | −100,00 | −130,14 | 55,39 | 41,06 | 42,99 | 60,51 | 55,39 | 102,07 | −76,89 | −50,24 | −95,58 | −45,78 |
| Kassaflöde | −91 | 178 | 369 | 542 | −144 | −173 | −78 | 399 | 190 | 146 | −343 | −828 | −442 | −314 | −343 | −193 | 264 | 418 | 226 | 474 |
| Ändring (%) | −295,60 | 107,30 | 46,88 | −126,57 | 20,14 | −54,91 | −611,54 | −52,38 | −23,16 | −334,93 | 141,40 | −46,62 | −28,96 | 9,24 | −43,73 | −236,79 | 58,33 | −45,93 | 109,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
