Kassaflödesanalys (TTM)
Concejo AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −65 | −85 | −38 | 14 | −36 | −27 | −29 | −35 | −28 | −35 | −52 | −62 | −80 | 16 | 68 | 84 | 67 | −8 | −49 | 8 |
| Ändring (%) | 32,20 | −56,09 | −136,27 | −366,91 | −26,45 | 7,49 | 22,30 | −19,09 | 22,54 | 50,00 | 17,82 | 29,43 | −120,23 | 322,36 | 23,09 | −20,43 | −112,46 | 485,54 | −116,05 | |
| % av kassaflödet | −31,87 | −245,40 | 2,13 | −2,76 | 21,30 | −244,95 | −108,71 | −121,45 | −56,35 | −46,28 | −107,63 | −495,97 | 444,69 | 33,13 | 985,51 | 270,00 | −3 330,00 | 10,99 | 145,51 | 27,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 386 | 1 340 | −1 246 | −496 | −163 | 47 | 146 | 380 | 399 | 332 | 253 | 94 | 106 | 77 | −15 | 18 | 10 | 7 | 80 | 70 |
| Ändring (%) | −3,30 | −192,97 | −60,22 | −67,11 | −128,59 | 213,52 | 159,96 | 4,98 | −16,78 | −23,69 | −62,84 | 12,75 | −27,05 | −119,90 | −214,29 | −40,34 | −33,33 | 1 042,86 | −12,75 | |
| % av kassaflödet | 683,72 | 3 851,15 | 70,64 | 100,69 | 95,66 | 427,52 | 553,41 | 1 314,19 | 791,07 | 441,22 | 522,06 | 758,87 | −592,74 | 159,26 | −223,19 | 56,77 | −525,00 | −9,27 | −239,52 | 245,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 098 | −1 218 | −480 | −9 | 29 | −11 | −93 | −320 | −326 | −225 | −153 | −19 | −42 | −42 | −45 | −70 | −76 | −75 | −66 | −46 |
| Ändring (%) | 10,92 | −60,63 | −98,08 | −414,13 | −138,41 | 734,23 | 245,46 | 1,84 | −31,06 | −31,83 | −87,33 | 115,46 | 1,67 | 5,18 | 56,82 | 9,13 | −1,44 | −13,13 | −29,47 | |
| % av kassaflödet | −541,69 | −3 499,71 | 27,19 | 1,87 | −16,96 | −101,83 | −350,76 | −1 106,92 | −646,43 | −298,67 | −315,67 | −156,45 | 233,52 | −87,45 | −647,83 | −226,13 | 3 825,00 | 99,87 | 196,11 | −162,68 |
| Kassaflöde | 203 | 35 | −1 764 | −492 | −170 | 11 | 26 | 29 | 50 | 75 | 48 | 12 | −18 | 49 | 7 | 31 | −2 | −76 | −33 | 28 |
| Ändring (%) | −82,83 | −5 168,39 | −72,09 | −65,38 | −106,40 | 142,20 | 9,47 | 74,39 | 49,21 | −35,51 | −74,43 | −244,35 | −371,51 | −85,80 | 349,28 | −106,45 | 3 675,00 | −55,76 | −185,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
