Kassaflödesanalys (TTM)
Clas Ohlson AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 482 | 1 478 | 1 288 | 1 107 | 1 301 | 1 076 | 986 | 552 | 118 | 632 | 1 304 | 1 662 | 1 591 | 1 489 | 1 574 | 1 499 | 1 770 | 1 830 | 1 885 |
| Ändring (%) | −0,29 | −12,88 | −14,07 | 17,59 | −17,27 | −8,40 | −43,98 | −78,66 | 435,62 | 106,44 | 27,48 | −4,26 | −6,44 | 5,70 | −4,74 | 18,05 | 3,42 | 2,99 | |
| % av kassaflödet | 945,47 | 203,52 | 283,84 | 279,09 | 324,00 | −13 801,28 | −1 278,99 | −111,28 | −20,58 | −72,80 | −862,24 | 6 491,80 | 403,94 | 5 393,48 | 510,05 | 1 601,39 | 227,82 | 217,86 | 209,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −264 | −245 | −228 | −212 | −196 | −183 | −158 | −141 | −152 | −143 | −105 | −85 | −521 | −554 | −573 | −593 | −160 | −157 | −155 |
| Ändring (%) | −7,13 | −6,94 | −6,85 | −7,68 | −6,48 | −13,97 | −10,72 | 8,24 | −6,30 | −26,40 | −19,22 | 513,66 | 6,30 | 3,43 | 3,51 | −72,98 | −2,25 | −1,02 | |
| % av kassaflödet | −168,18 | −33,72 | −50,23 | −53,54 | −48,80 | 2 350,00 | 204,54 | 28,36 | 26,60 | 16,46 | 69,51 | −331,64 | −132,27 | −2 006,52 | −185,67 | −633,44 | −20,63 | −18,64 | −17,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 058 | −503 | −606 | −500 | −706 | −905 | −909 | −912 | −543 | −1 358 | −1 350 | −1 550 | −673 | −909 | −691 | −811 | −833 | −829 | −827 |
| Ändring (%) | −52,46 | 20,51 | −17,55 | 41,30 | 28,24 | 0,45 | 0,35 | −40,51 | 150,26 | −0,60 | 14,83 | −56,58 | 35,04 | −24,01 | 17,43 | 2,71 | −0,54 | −0,25 | |
| % av kassaflödet | −674,43 | −69,21 | −133,52 | −125,98 | −175,75 | 11 603,85 | 1 179,25 | 183,80 | 94,75 | 156,61 | 892,99 | −6 056,64 | −170,93 | −3 294,20 | −223,95 | −866,77 | −107,29 | −98,67 | −91,85 |
| Kassaflöde | 157 | 726 | 454 | 396 | 402 | −8 | −77 | −496 | −573 | −867 | −151 | 26 | 394 | 28 | 308 | 94 | 777 | 840 | 900 |
| Ändring (%) | 363,20 | −37,53 | −12,61 | 1,29 | −101,94 | 888,46 | 543,84 | 15,41 | 51,41 | −82,57 | −116,93 | 1 438,67 | −92,99 | 1 017,75 | −69,66 | 729,81 | 8,15 | 7,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
