Kassaflödesanalys (TTM)
BTS Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 283 | 242 | 217 | 202 | 251 | 312 | 222 | 160 | 161 | 199 | 153 | 164 | 128 | 166 | 287 | 282 | 389 | 386 | 301 | 272 |
| Ändring (%) | −14,40 | −10,33 | −6,92 | 24,24 | 24,29 | −28,98 | −27,89 | 0,65 | 23,74 | −23,27 | 7,17 | −21,86 | 29,54 | 73,44 | −1,93 | 37,94 | −0,70 | −21,89 | −9,90 | |
| % av kassaflödet | 93,35 | 88,11 | 125,20 | 1 462,72 | −415,90 | 9 560,20 | −341,40 | −112,76 | 4 141,93 | −1 145,47 | −173,38 | −291,60 | −105,84 | −370,20 | 237,58 | 245,69 | 232,89 | 225,68 | −280,22 | −214,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −148 | −142 | −142 | −278 | −182 | −158 | −174 | −55 | −76 | −86 | −123 | −122 | −105 | −148 | −126 | −180 | −188 | −229 | −234 |
| Ändring (%) | 157,13 | −4,00 | 0,44 | 95,56 | −34,67 | −13,14 | 10,24 | −68,63 | 38,95 | 13,71 | 42,09 | −0,37 | −13,77 | 40,17 | −14,72 | 43,13 | 4,54 | 21,50 | 2,20 | |
| % av kassaflödet | −18,95 | −53,73 | −81,74 | −1 030,50 | 461,20 | −5 572,52 | 243,38 | 122,90 | −1 407,00 | 436,94 | 98,01 | 218,53 | 101,13 | 235,48 | −122,13 | −109,83 | −108,02 | −110,21 | 212,84 | 185,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 100 | 213 | 117 | −34 | −38 | −161 | −153 | −200 | −189 | −208 | −202 | −129 | −127 | −84 | −21 | −17 | −16 | −51 | −131 | −106 |
| Ändring (%) | 113,71 | −44,87 | −128,96 | 11,40 | 323,99 | −4,62 | 30,76 | −5,75 | 10,30 | −2,80 | −36,19 | −1,52 | −33,65 | −75,08 | −21,07 | −5,32 | 226,37 | 154,42 | −18,50 | |
| % av kassaflödet | 32,90 | 77,53 | 67,72 | −246,18 | 62,76 | −4 921,48 | 236,04 | 141,37 | −4 862,92 | 1 198,80 | 229,86 | 230,17 | 105,29 | 188,63 | −17,40 | −14,48 | −9,42 | −30,00 | 121,33 | 84,14 |
| Kassaflöde | 303 | 275 | 173 | 14 | −60 | 3 | −65 | −142 | 4 | −17 | −88 | −56 | −121 | −45 | 121 | 115 | 167 | 171 | −108 | −126 |
| Ändring (%) | −9,31 | −36,89 | −92,03 | −536,95 | −105,41 | −2 088,66 | 118,32 | −102,74 | −547,44 | 406,93 | −36,28 | 115,28 | −62,97 | −370,26 | −5,16 | 45,52 | 2,47 | −162,91 | 17,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
