AGES B Kassaflödesanalys - TTM - AGES Industri AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

AGES Industri AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	113	130	61	10	36	−22	49	79	60	103	115	123	123	143	119	116	121	99	89	116
Ändring (%)		15,48	−52,96	−83,23	252,94	−160,90	−321,37	61,34	−24,08	71,12	11,71	6,99	0,00	16,99	−16,74	−2,51	4,30	−18,44	−10,10	30,35
% av kassaflödet	47 400,84	−2 575,19	−760,38	−203,18	−893,79	−882,31	1 395,75	1 051,53	1 709,67	2 727,19	1 988,45	−1 691,96	−2 888,82	34 372,42	−4 619,94	754,58	904,32	4 676,94	1 454,61	−1 065,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−28	−34	−46	−60	−64	−65	−52	−51	−54	−63	−81	−70	−93	−101	−104	−104	−72	−47	−26
Ändring (%)		−7,53	21,45	35,33	30,46	7,36	1,55	−19,88	−1,91	5,77	16,56	28,42	−13,52	32,12	8,61	2,97	−0,00	−30,52	−34,62	−44,47
% av kassaflödet	−12 707,56	552,84	421,49	908,64	1 477,41	−2 571,13	−1 865,90	−698,04	−1 466,35	−1 445,73	−1 099,93	1 123,39	1 658,69	−22 287,05	3 907,74	−674,17	−774,67	−3 412,95	−772,04	240,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−82	−106	−33	32	21	88	18	−19	−6	−46	−47	−51	−58	−49	−21	4	−3	−25	−34	−99
Ändring (%)		28,63	−68,82	−196,52	−34,46	322,23	−79,23	−201,67	−69,69	712,95	2,18	8,52	13,74	−14,88	−56,76	−117,21	−190,74	646,52	36,20	191,97
% av kassaflödet	−34 649,58	2 096,78	410,42	−631,03	−515,50	3 528,23	523,60	−248,57	−161,33	−1 222,56	−815,35	703,71	1 366,56	−11 829,74	825,78	23,80	−24,82	−1 174,81	−553,61	908,30

Kassaflöde	0	−5	−8	−5	−4	3	4	8	4	4	6	−7	−4	0	−3	15	13	2	6	−11
Ändring (%)		−2 225,63	59,30	−37,23	−19,77	−161,69	39,94	114,16	−53,30	7,28	53,21	−225,73	−41,43	−109,83	−719,42	−696,86	−12,97	−84,23	189,04	−277,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AGES Industri AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)