D&O Kassaflödesanalys - TTM - D & O Green Technologies Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

D & O Green Technologies Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44	68	94	118	124	78	29	36	8	−36	−20	−80	−52	33	59	102	98	97	46	42
Ändring (%)		54,22	38,28	25,89	5,56	−36,95	−62,99	24,38	−76,64	−526,46	−43,47	295,08	−35,29	−163,47	78,57	73,55	−3,75	−1,17	−53,14	−7,13
% av kassaflödet	935,23	567,42	574,15	−1 079,95	272,96	37,27	17,24	16,90	4,88	116,28	1 098,22	−592,22	238,54	449,64	−638,58	−185,22	−333,79	−436,69	−190,74	−633,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55	−70	−88	−130	−145	−171	−207	−195	−211	−196	−164	−145	−119	−102	−108	−127	−139	−133	−111	−72
Ändring (%)		27,72	25,30	47,88	11,17	18,10	20,92	−5,77	8,39	−7,21	−16,33	−11,88	−17,54	−14,62	6,40	17,62	8,98	−4,33	−16,45	−35,11
% av kassaflödet	−1 174,92	−590,34	−541,27	1 195,92	−318,33	−81,42	−123,01	−91,39	−122,31	634,69	8 872,00	−1 067,08	547,65	−1 388,61	1 175,11	231,00	471,37	596,96	464,89	1 078,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	12	9	−2	65	300	346	373	375	222	194	248	158	59	31	−36	23	12	47	29
Ändring (%)		−4,62	−23,43	−119,77	−3 575,51	360,97	15,14	7,92	0,64	−40,91	−12,36	27,62	−36,29	−62,69	−47,72	−216,55	−163,92	−46,78	285,67	−38,18
% av kassaflödet	276,80	103,86	58,19	17,19	143,04	142,81	205,44	174,81	217,24	−717,84	−10 509,68	1 830,74	−725,98	804,25	−334,40	65,14	−77,96	−54,93	−197,45	−436,24

Kassaflöde	5	12	16	−11	46	210	168	213	173	−31	−2	14	−22	7	−9	−55	−29	−22	−24	−7
Ändring (%)		154,19	36,66	−166,93	−517,65	361,73	−19,96	26,83	−19,01	−117,88	−94,01	−832,65	−260,66	−133,67	−225,73	498,33	−46,59	−24,46	7,29	−72,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

D & O Green Technologies Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)