TMM A Kassaflödesanalys - TTM - Grupo TMM, S.A.B.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo TMM, S.A.B. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−294	−213	−274	−152	−63	−78	94	74	136	213	91	104	93	94	160	180	230	241	106	128
Ändring (%)		−27,61	29,04	−44,57	−58,59	24,06	−219,90	−21,12	83,50	56,99	−57,30	14,42	−11,00	1,57	70,16	12,43	27,67	4,78	−55,83	20,18
% av kassaflödet	353,49	57,25	77,68	71,84	55,33	118,83	2 590,49	−955,00	802,37	385,85	−239,05	−1 077,02	66,98	878,50	−8 827,21	277,82	−725,26	221,25	47,64	117,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	499	13	96	94	69	22	−60	−49	−23	−16	−15	−23	−9	−119	−221	−198	−229	−454	−981	−1 017
Ändring (%)		−97,33	620,59	−2,14	−26,12	−68,97	−378,85	−18,72	−52,31	−31,93	−4,73	50,03	−61,23	1 258,57	85,60	−10,76	15,95	98,17	116,00	3,72
% av kassaflödet	−600,86	−3,59	−27,18	−44,38	−60,98	−32,75	−1 660,62	630,83	−137,74	−28,72	39,70	234,56	−6,35	−1 114,92	12 219,04	−305,26	723,75	−417,57	−439,69	−936,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−333	−205	−137	−125	−107	1	−9	−22	−81	−134	−145	−120	22	53	61	85	−28	315	1 096	1 013
Ändring (%)		−38,30	−33,32	−8,93	−14,24	−100,78	−1 216,87	136,12	269,69	65,64	8,15	−17,28	−118,57	138,04	15,02	39,98	−132,77	−1 225,66	248,11	−7,54
% av kassaflödet	400,71	55,31	38,78	58,93	94,00	−1,26	−256,36	282,90	−478,86	−242,96	381,27	1 241,95	16,11	495,33	−3 364,18	131,82	88,33	289,47	491,23	932,73

Kassaflöde	−83	−371	−353	−212	−114	−66	4	−8	17	55	−38	−10	138	11	−2	65	−32	109	223	109
Ändring (%)		347,02	−4,91	−40,06	−46,23	−42,24	−105,50	−313,97	−318,41	226,46	−168,92	−74,60	−1 531,12	−92,26	−116,93	−3 672,24	−148,91	−443,48	105,14	−51,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo TMM, S.A.B. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)