Kassaflödesanalys (TTM)
Teleperformance SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 928 | 989 | 1 047 | 1 105 | 1 123 | 1 141 | 1 170 | 1 200 | 1 247 | 1 294 | 1 281 | 1 268 | 1 322 | 1 375 | 1 466 | 1 556 | 1 684 | 1 813 | 1 722 | 1 630 |
| Ändring (%) | 6,52 | 5,86 | 5,54 | 1,63 | 1,60 | 2,59 | 2,52 | 3,92 | 3,77 | −1,00 | −1,01 | 4,22 | 4,05 | 6,58 | 6,18 | 8,26 | 7,63 | −5,05 | −5,32 | |
| % av kassaflödet | 217,70 | 169,35 | 273,73 | 610,50 | 9 765,22 | −722,15 | −925,30 | −1 263,16 | −2 131,62 | −5 881,82 | −4 833,96 | −4 090,32 | 11 491,30 | 2 546,30 | 915,94 | 584,96 | 752,01 | 996,15 | 839,76 | 714,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −262 | −253 | −528 | −804 | −981 | −1 158 | −903 | −648 | −625 | −602 | −578 | −555 | −1 571 | −2 587 | −2 573 | −2 559 | −1 390 | −221 | −476 | −731 |
| Ändring (%) | −3,25 | 108,89 | 52,13 | 22,01 | 18,04 | −22,02 | −28,24 | −3,55 | −3,68 | −3,90 | −4,06 | 183,06 | 64,67 | −0,54 | −0,54 | −45,68 | −84,10 | 115,38 | 53,57 | |
| % av kassaflödet | −61,31 | −43,32 | −138,17 | −444,20 | −8 530,43 | 732,91 | 713,83 | 682,11 | 1 068,38 | 2 736,36 | 2 183,02 | 1 790,32 | −13 660,87 | −4 790,74 | −1 608,12 | −962,03 | −620,54 | −121,43 | −232,20 | −320,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −256 | −161 | −139 | −117 | −145 | −173 | −426 | −680 | −698 | −715 | −704 | −692 | 314 | 1 319 | 1 306 | 1 292 | −56 | −1 403 | −1 014 | −625 |
| Ändring (%) | −37,11 | −13,66 | −15,83 | 23,93 | 19,31 | 146,53 | 59,44 | 2,57 | 2,51 | −1,61 | −1,63 | −145,30 | 320,73 | −1,02 | −1,03 | −104,30 | 2 427,93 | −27,73 | −38,36 | |
| % av kassaflödet | −60,02 | −27,57 | −36,34 | −64,64 | −1 260,87 | 109,49 | 337,15 | 715,79 | 1 192,31 | 3 250,00 | 2 654,72 | 2 232,26 | 2 726,09 | 2 442,59 | 815,94 | 485,71 | −24,78 | −770,88 | −494,63 | −274,12 |
| Kassaflöde | 426 | 584 | 382 | 181 | 12 | −158 | −126 | −95 | −58 | −22 | −26 | −31 | 12 | 54 | 160 | 266 | 224 | 182 | 205 | 228 |
| Ändring (%) | 36,93 | −34,50 | −52,68 | −93,65 | −1 473,91 | −19,94 | −24,90 | −38,42 | −62,39 | 20,45 | 16,98 | −137,10 | 369,57 | 196,30 | 66,25 | −15,79 | −18,75 | 12,64 | 11,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
