STE N Kassaflödesanalys - TTM - STERIS plc

Kassaflödesanalys (TTM)

STERIS plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	627	701	690	653	662	701	685	819	752	713	757	806	849	934	973	996	1 100	1 142	1 148	1 264
Ändring (%)		11,87	−1,62	−5,32	1,44	5,83	−2,30	19,61	−8,24	−5,15	6,18	6,52	5,24	10,09	4,18	2,32	10,51	3,78	0,53	10,13
% av kassaflödet	724,50	1 315,92	−696,25	233,91	926,78	657,62	535,89	−374,98	−600,16	−714,90	−540,82	−748,59	−1 906,88	−1 464,69	−72 795,36	−9 674,03	−2 647,28	−2 825,86	−3 250,62	1 553,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−247	−1 096	−1 154	−1 691	−1 722	−878	−667	−172	−194	−212	−383	−341	−849	−869	−887	−133	368	363	389	−408
Ändring (%)		343,33	5,34	46,51	1,81	−48,98	−24,12	−74,13	12,25	9,61	80,67	−11,17	149,28	2,42	2,07	−85,02	−376,70	−1,35	7,12	−204,82
% av kassaflödet	−285,74	−2 056,71	1 165,23	−605,76	−2 409,02	−824,11	−521,61	78,94	154,56	212,78	273,88	316,13	1 907,38	1 362,89	66 369,56	1 291,67	−885,06	−898,03	−1 100,75	−500,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−299	433	346	1 298	1 125	294	116	−844	−650	−581	−499	−571	−56	−133	−85	−870	−1 522	−1 538	−1 572	−787
Ändring (%)		−244,93	−20,23	275,68	−13,38	−73,90	−60,54	−828,99	−22,99	−10,59	−14,22	14,48	−90,23	139,09	−36,13	921,82	74,81	1,08	2,23	−49,98
% av kassaflödet	−345,62	813,30	−348,93	465,14	1 573,67	275,39	90,64	386,54	519,21	583,02	356,32	530,06	125,34	209,08	6 371,43	8 455,89	3 660,40	3 805,59	4 451,89	−966,52

Kassaflöde	86	53	−99	279	71	107	128	−218	−125	−100	−140	−108	−45	−64	−1	−10	−42	−40	−35	81
Ändring (%)		−38,41	−285,93	−381,82	−74,40	49,14	19,89	−270,94	−42,67	−20,38	40,36	−23,04	−58,68	43,33	−97,90	669,93	303,83	−2,78	−12,61	−330,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STERIS plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings