RCENTRO A Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	−210	−262	−54	−122	85	184	143	224	216	223	179	142	94	39	19	45	74	24	98
Ändring (%)		−762,08	25,05	−79,58	128,25	−169,60	116,94	−22,28	56,21	−3,71	3,24	−19,53	−20,55	−33,96	−58,83	−52,17	145,37	62,90	−68,05	314,94
% av kassaflödet	−16,17	187,98	234,24	17,17	441,81	−87,20	−2 275,21	−349,88	−177,60	1 389,44	−2 297,22	−1 451,86	−5 308,65	−687,95	−691,90	−385,18	371,14	−249,59	3 167,83	954,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	301	446	448	73	224	215	218	189	38	18	20	17	16	3	2	3	−1	−18	−3	−20
Ändring (%)		48,52	0,31	−83,72	207,74	−4,03	1,34	−13,22	−79,90	−51,57	7,16	−12,82	−5,15	−82,76	−44,80	114,99	−137,62	1 328,64	−81,59	497,79
% av kassaflödet	−153,57	−400,42	−400,22	−23,39	−811,44	−220,81	−2 691,28	−462,11	−30,18	118,73	−203,76	−139,51	−608,99	−20,60	−27,78	−69,53	−10,27	60,59	−443,16	−192,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−491	−390	−354	−389	−184	−399	−410	−375	−389	−219	−252	−209	−161	−110	−46	−27	−32	−86	−20	−68
Ändring (%)		−20,53	−9,24	9,85	−52,63	116,83	2,71	−8,48	3,66	−43,85	15,54	−17,33	−22,70	−31,56	−58,53	−41,90	19,79	168,77	−77,14	247,43
% av kassaflödet	250,77	349,87	316,41	124,74	666,17	409,59	5 059,70	916,18	308,60	−1 407,89	2 605,01	1 691,36	6 017,53	808,20	818,79	553,69	−260,46	289,00	−2 624,66	−662,50

Kassaflöde	−196	−111	−112	−312	−28	−98	−8	−41	−126	16	−10	−12	−3	−14	−6	−5	12	−30	1	10
Ändring (%)		−43,04	0,36	178,64	−91,13	252,66	−91,69	405,43	207,74	−112,31	−162,44	27,32	−78,27	409,59	−59,06	−14,09	−354,65	−342,23	−102,52	1 276,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)