Kassaflödesanalys (TTM)
Société Générale Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 758 | 21 788 | 21 006 | 32 092 | 39 081 | 54 237 | 37 423 | 28 253 | −10 098 | −36 777 |
| Ändring (%) | −73,02 | −3,59 | 52,78 | 21,78 | 38,78 | −31,00 | −24,50 | −135,74 | 264,20 | |
| % av kassaflödet | 109,93 | 166,21 | 241,34 | 128,17 | 121,29 | 136,97 | 195,65 | 408,87 | 44,14 | 49,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 863 | −8 614 | −9 998 | −6 500 | −9 001 | −10 035 | −12 073 | −16 644 | −13 743 | −27 578 |
| Ändring (%) | 25,51 | 16,07 | −34,99 | 38,48 | 11,49 | 20,31 | 37,86 | −17,43 | 100,67 | |
| % av kassaflödet | −9,34 | −65,71 | −114,87 | −25,96 | −27,94 | −25,34 | −63,12 | −240,87 | 60,07 | 37,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 166 | 2 846 | −4 458 | −5 092 | −214 | −2 226 | −3 902 | −4 224 | −1 273 | −5 307 |
| Ändring (%) | 31,39 | −256,64 | 14,22 | −95,80 | 940,19 | 75,29 | 8,25 | −69,86 | 316,89 | |
| % av kassaflödet | 2,95 | 21,71 | −51,22 | −20,34 | −0,66 | −5,62 | −20,40 | −61,13 | 5,56 | 7,17 |
| Kassaflöde | 73 465 | 13 109 | 8 704 | 25 039 | 32 220 | 39 598 | 19 128 | 6 910 | −22 878 | −74 060 |
| Ändring (%) | −82,16 | −33,60 | 187,67 | 28,68 | 22,90 | −51,69 | −63,87 | −431,09 | 223,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
