Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Catalana Occidente, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 543 | 498 | 281 | 415 | 549 | 592 | 534 | 441 | 428 | 572 | 751 | 780 |
| Ändring (%) | −8,32 | −43,57 | 47,64 | 32,27 | 7,86 | −9,74 | −17,42 | −3,00 | 33,56 | 31,34 | 3,92 | |
| % av kassaflödet | 287,51 | 404,21 | 195,62 | 208,09 | 215,10 | 115,35 | 135,88 | −50,66 | −56,88 | −3 351,44 | 1 417,72 | −1 833,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −222 | −238 | 20 | −60 | −139 | 73 | −12 | −1 174 | −883 | −384 | −659 | −661 |
| Ändring (%) | 7,13 | −108,44 | −397,10 | 133,66 | −152,12 | −116,68 | 9 595,44 | −24,83 | −56,53 | 71,86 | 0,25 | |
| % av kassaflödet | −117,44 | −192,94 | 13,97 | −29,89 | −54,59 | 14,15 | −3,08 | 134,82 | 117,29 | 2 249,19 | −1 244,99 | 1 553,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −128 | −129 | −152 | −155 | −159 | −160 | −126 | −133 | −308 | −216 | −56 | −166 |
| Ändring (%) | 0,97 | 17,63 | 2,58 | 2,51 | 0,40 | −21,27 | 5,57 | 131,56 | −29,90 | −74,06 | 196,03 | |
| % av kassaflödet | −67,53 | −104,56 | −105,48 | −77,96 | −62,46 | −31,18 | −32,04 | 15,27 | 40,92 | 1 265,63 | −105,75 | 389,68 |
| Kassaflöde | 189 | 123 | 144 | 199 | 255 | 513 | 393 | −871 | −753 | −17 | 53 | −43 |
| Ändring (%) | −34,79 | 16,60 | 38,80 | 27,95 | 101,14 | −23,38 | −321,49 | −13,60 | −97,73 | −410,47 | −180,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
