Kassaflödesanalys (TTM)
Exor N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 586 | 14 061 | 17 648 | 21 234 | 12 706 | 4 177 | 3 961 | 3 745 | 4 332 | 4 918 | 5 363 | 5 808 | 4 920 | 4 032 | 5 652 | 5 059 | 1 446 | 47 |
| Ändring (%) | 85,34 | 25,51 | 20,32 | −40,16 | −67,12 | −5,17 | −5,45 | 15,66 | 13,54 | 9,05 | 8,30 | −15,29 | −18,05 | 40,19 | −10,50 | −71,42 | −96,75 | |
| % av kassaflödet | 119,66 | 111,37 | −3 126,22 | −154,37 | −61,32 | −15,09 | −25,98 | −133,46 | 3 071,99 | 159,26 | 194,66 | 239,80 | −2 062,89 | −139,08 | −420,26 | 2 420,57 | 1 774,23 | −102,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 269 | −10 102 | −9 728 | −9 353 | −19 472 | −29 590 | −29 636 | −29 683 | −16 891 | −4 099 | −4 701 | −5 303 | −7 018 | −8 732 | −8 897 | −6 848 | −2 346 | −58 |
| Ändring (%) | 8,99 | −3,71 | −3,85 | 108,18 | 51,97 | 0,16 | 0,16 | −43,10 | −75,73 | 14,69 | 12,81 | 32,33 | 24,43 | 1,89 | −23,03 | −65,74 | −97,53 | |
| % av kassaflödet | −146,20 | −80,01 | 1 723,21 | 68,00 | 93,98 | 106,89 | 194,41 | 1 057,84 | −11 979,43 | −132,74 | −170,64 | −218,95 | 2 942,35 | 301,21 | 661,49 | −3 276,56 | −2 878,53 | 126,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 132 | 10 626 | 4 762 | −1 101 | −1 644 | −2 188 | −723 | 742 | 1 437 | 2 132 | 1 812 | 1 492 | 1 800 | 2 107 | 2 112 | 2 116 | 1 030 | −56 |
| Ändring (%) | 16,35 | −55,18 | −123,12 | 49,36 | 33,05 | −66,96 | −202,63 | 93,67 | 48,36 | −15,01 | −17,66 | 20,61 | 17,09 | 0,21 | 0,21 | −51,32 | −105,44 | |
| % av kassaflödet | 144,05 | 84,16 | −843,67 | 8,00 | 7,94 | 7,90 | 4,74 | −26,44 | 1 019,15 | 69,04 | 65,77 | 61,60 | −754,51 | −72,68 | −156,99 | 1 012,44 | 1 263,80 | 121,74 |
| Kassaflöde | 6 340 | 12 626 | −564 | −13 755 | −20 719 | −27 683 | −15 244 | −2 806 | 141 | 3 088 | 2 755 | 2 422 | −238 | −2 899 | −1 345 | 209 | 82 | −46 |
| Ändring (%) | 99,15 | −104,47 | 2 336,67 | 50,63 | 33,61 | −44,93 | −81,59 | −105,02 | 2 090,07 | −10,78 | −12,09 | −109,85 | 1 115,51 | −53,60 | −115,54 | −61,00 | −156,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
