CYDSASA A Kassaflödesanalys - TTM - Cydsa, S.A.B. de C.V.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cydsa, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 834	2 496	2 497	2 389	2 605	1 941	1 958	2 207	2 267	2 593	2 841	2 789	2 742	2 487	2 164	2 123	1 980	2 343	2 426	3 025
Ändring (%)		36,13	0,06	−4,35	9,03	−25,48	0,87	12,75	2,71	14,36	9,57	−1,85	−1,67	−9,30	−12,98	−1,90	−6,76	18,35	3,53	24,71
% av kassaflödet	45,24	137,67	221,60	−157,42	−164,49	−138,05	−111,16	−153,94	−139,61	−187,09	−266,73	−278,50	228,59	−212,20	−630,96	−463,79	−127,87	284,69	4 693,88	534,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 129	−1 374	−1 692	−1 880	−2 460	−1 965	−2 038	−2 110	−2 017	−2 363	−2 281	−1 968	−1 619	−1 305	−1 017	−1 119	−1 028	−1 499	−1 396	−1 253
Ändring (%)		21,67	23,14	11,09	30,89	−20,13	3,69	3,53	−4,40	17,17	−3,45	−13,73	−17,74	−19,39	−22,04	9,98	−8,14	45,84	−6,85	−10,25
% av kassaflödet	−27,86	−75,79	−150,13	123,87	155,38	139,76	115,68	147,12	124,18	170,49	214,19	196,57	−134,97	111,35	296,61	244,42	66,39	−182,14	−2 702,18	−221,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 024	841	857	−1 375	−1 363	−1 512	−1 627	−1 623	−1 827	−1 516	−1 416	−1 496	307	−2 264	−1 513	−1 708	−2 807	−379	−1 323	−1 287
Ändring (%)		−72,18	1,94	−260,40	−0,85	10,91	7,61	−0,28	12,58	−17,01	−6,61	5,65	−120,56	−836,32	−33,17	12,87	64,38	−86,50	249,06	−2,68
% av kassaflödet	74,60	46,39	76,07	90,62	86,10	107,54	92,37	113,15	112,48	109,38	132,93	149,39	25,63	193,17	441,07	373,03	181,31	−46,05	−2 560,05	−227,62

Kassaflöde	4 053	1 813	1 127	−1 517	−1 583	−1 406	−1 761	−1 434	−1 624	−1 386	−1 065	−1 001	1 199	−1 172	−343	−458	−1 548	823	52	566
Ändring (%)		−55,27	−37,84	−234,64	4,35	−11,20	25,28	−18,59	13,26	−14,66	−23,15	−6,00	−219,79	−197,71	−70,73	33,46	238,18	−153,16	−93,72	994,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cydsa, S.A.B. de C.V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)