Kassaflödesanalys (TTM)
ConvaTec Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 381 | 400 | 387 | 375 | 341 | 306 | 297 | 287 | 285 | 282 | 257 | 232 | 300 | 367 | 373 | 378 | 387 | 396 | 437 | 478 |
| Ändring (%) | 4,80 | −3,02 | −3,11 | −9,26 | −10,20 | −3,02 | −3,12 | −0,99 | −1,00 | −8,89 | −9,76 | 29,32 | 22,67 | 1,51 | 1,49 | 2,34 | 2,28 | 10,29 | 9,33 | |
| % av kassaflödet | 299,10 | 222,44 | 337,79 | 753,82 | −1 305,17 | −299,90 | −178,97 | −125,23 | −103,64 | −88,14 | −99,73 | −118,71 | −248,24 | −795,24 | −2 891,09 | 1 855,39 | −6 197,60 | −1 204,26 | −2 562,76 | −39 808,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 | −56 | −102 | −148 | −177 | −206 | −264 | −321 | −335 | −348 | −321 | −293 | −289 | −286 | −228 | −171 | −166 | −161 | −171 | −181 |
| Ändring (%) | −16,41 | 81,71 | 44,97 | 19,62 | 16,40 | 27,68 | 21,68 | 4,29 | 4,11 | −7,91 | −8,59 | −1,28 | −1,30 | −20,09 | −25,14 | −2,95 | −3,04 | 6,25 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | −52,84 | −31,35 | −89,19 | −297,79 | 679,69 | 202,45 | 159,06 | 139,78 | 121,85 | 108,98 | 124,64 | 150,28 | 239,91 | 618,40 | 1 769,77 | −837,75 | 2 653,60 | 488,75 | 1 002,05 | 15 075,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −181 | −162 | −170 | −178 | −189 | −200 | −195 | −189 | −213 | −237 | −180 | −124 | −124 | −124 | −153 | −182 | −223 | −264 | −281 | −298 |
| Ändring (%) | −10,54 | 5,00 | 4,76 | 6,06 | 5,71 | −2,68 | −2,75 | 12,66 | 11,24 | −23,96 | −31,50 | 0,20 | 0,20 | 23,43 | 18,98 | 22,43 | 18,32 | 6,41 | 6,02 | |
| % av kassaflödet | −142,17 | −90,26 | −148,39 | −358,03 | 724,52 | 195,98 | 117,38 | 82,44 | 77,64 | 74,19 | 70,06 | 63,30 | 102,57 | 268,40 | 1 186,43 | −892,65 | 3 567,20 | 801,82 | 1 646,33 | 24 800,00 |
| Kassaflöde | 127 | 180 | 115 | 50 | −26 | −102 | −166 | −230 | −275 | −320 | −257 | −195 | −121 | −46 | −13 | 20 | −6 | −33 | −17 | −1 |
| Ändring (%) | 40,92 | −36,14 | −56,58 | −152,41 | 290,80 | 62,50 | 38,46 | 19,63 | 16,41 | −19,48 | −24,19 | −38,16 | −61,71 | −72,08 | −258,14 | −130,64 | 426,40 | −48,18 | −92,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
