Kassaflödesanalys (TTM)
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 | −41 | −51 | −62 | −62 | −68 | −77 | −77 | −83 | −105 | −110 | −117 | −115 | −97 | −90 | −100 | −105 | −119 | −144 | −148 |
| Ändring (%) | 33,27 | 22,52 | 22,58 | −0,03 | 9,04 | 13,79 | 0,39 | 6,62 | 27,79 | 4,36 | 6,19 | −1,68 | −15,25 | −7,08 | 10,61 | 5,12 | 13,28 | 20,83 | 2,97 | |
| % av kassaflödet | −17,85 | −25,02 | −31,46 | −24,99 | −63,70 | −81,63 | −120,00 | 70,95 | 68,29 | 81,14 | 87,06 | 198,75 | −152,91 | −126,04 | −62,01 | −124,28 | 256,44 | 216,04 | 5 165,53 | 2 194,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | |||
| Ändring (%) | −6,55 | −74,84 | 27,85 | 35,15 | 22,34 | 3,59 | 94,51 | −13,52 | 2,41 | −8,89 | −72,74 | 15,54 | −62,57 | −45,31 | −48,57 | −100,00 | ||||
| % av kassaflödet | −0,39 | −0,38 | −0,10 | −0,08 | −0,28 | −0,40 | −0,54 | 0,62 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,25 | −0,23 | −0,08 | −0,02 | −0,02 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 200 | 194 | 195 | 294 | 156 | 157 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 174 | 174 | 236 | 181 | 64 | 64 | 141 | 141 |
| Ändring (%) | −3,15 | 0,54 | 50,65 | −47,00 | 0,51 | −0,49 | −99,19 | −3,98 | −13,76 | 85,58 | 2 886,84 | 202,58 | −0,34 | 35,92 | −23,58 | −64,71 | 0,18 | 120,40 | −0,03 | |
| % av kassaflödet | 115,26 | 117,41 | 121,14 | 118,22 | 159,81 | 188,75 | 242,65 | −1,15 | −1,00 | −0,80 | −1,53 | −98,04 | 232,14 | 225,00 | 161,93 | 224,19 | −155,29 | −115,69 | −5 045,59 | −2 081,20 |
| Kassaflöde | 174 | 165 | 161 | 249 | 98 | 83 | 64 | −109 | −121 | −130 | −126 | −59 | 75 | 77 | 146 | 81 | −41 | −55 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | −4,92 | −2,56 | 54,36 | −60,79 | −14,91 | −22,60 | −269,81 | 10,77 | 7,56 | −2,73 | −53,49 | −227,79 | 2,82 | 88,85 | −44,80 | −150,94 | 34,47 | −94,95 | 142,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
