Kassaflödesanalys (TTM)
Brd. Klee A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 26 | 23 | 20 |
| Ändring (%) | −2,14 | −2,19 | 5,08 | 4,83 | −39,27 | −64,68 | −37,17 | −59,17 | 348,32 | 77,69 | 22,25 | 18,20 | 35,00 | 25,93 | 0,90 | 0,89 | −11,39 | −12,86 | |
| % av kassaflödet | 179,20 | 166,48 | 154,98 | 151,17 | 147,88 | −948,12 | −26,67 | −13,76 | −4,76 | −38,83 | −378,82 | 2 886,71 | 414,41 | 655,67 | 997,14 | −843 783,33 | −1 012,65 | −1 476,16 | −3 625,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 0 | 4 | 1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −17 | −31 | −27 | −24 | −11 | 3 |
| Ändring (%) | −114,34 | 797,43 | −61,78 | −161,67 | 116,09 | 53,72 | 53,47 | 34,84 | −11,69 | −13,24 | −15,46 | −18,29 | 439,33 | 81,46 | −10,66 | −11,93 | −55,24 | −123,42 | |
| % av kassaflödet | −23,11 | 3,15 | 26,87 | 9,53 | −5,48 | 125,13 | 15,32 | 19,30 | 22,07 | 35,43 | 168,77 | −889,36 | −88,26 | −557,87 | −1 222,54 | 916 050,00 | 959,71 | 706,69 | −466,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −9 | −11 | −9 | −7 | −14 | −21 | −21 | −22 | −16 | −9 | −8 | −8 | 0 | 9 | 2 | −4 | −13 | −23 |
| Ändring (%) | 31,28 | 23,83 | −20,23 | −25,36 | 102,94 | 50,72 | 4,22 | 4,05 | −30,33 | −43,53 | −5,78 | −6,13 | −105,06 | 2 075,26 | −71,85 | −255,29 | 253,70 | 71,73 | |
| % av kassaflödet | −56,23 | −70,07 | −82,58 | −61,15 | −42,59 | 912,53 | 109,52 | 93,71 | 82,69 | 104,74 | 324,74 | −1 907,28 | −217,44 | 12,90 | 338,91 | −80 000,00 | 147,78 | 859,92 | 4 161,40 |
| Kassaflöde | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | −1 | −19 | −23 | −27 | −15 | −3 | 0 | 4 | 3 | 3 | −0 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 5,34 | 5,07 | 7,72 | 7,17 | −109,47 | 1 155,83 | 21,81 | 17,91 | −44,99 | −81,79 | −116,04 | 723,35 | −14,67 | −17,20 | −100,12 | 83 966,67 | −39,21 | −64,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
