Översikt
Murphy USA Inc., baserat i USA, är huvudsakligen verksamt inom sektorn för bensinstationer och närbutiker. Företaget har ett betydande fotavtryck i södra, sydvästra och mellanvästra USA, strategiskt placerade sina butiker i första hand i närheten av Walmart-supercenter. Murphy USA är känt för sin billiga bränsleförsäljningsmodell med hög volym, som effektivt utnyttjar sitt Walmart-partnerskap för att driva stadig kundtrafik. Utöver sitt bränsleutbud erbjuder Murphy USA också en mängd olika närbutiksprodukter och tjänster som är skräddarsydda för konsumenter som är på språng. Nya nyckelprojekt fokuserar på att expandera Murphy Express-platser, fristående butiker större än dess typiska format och mer sofistikerade lojalitetsprogram som syftar till att förbättra kundbehållningen och kundtillfredsställelsen. Dessa strategiska initiativ understryker företagets engagemang för tillväxt och operativ effektivitet.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Murphy USA Inc..
Thinking about good questions…
Grundläggande statistik
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av Murphy USA Inc. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | |
| DETTA | |
| Delar ut. | 27,25 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 14,17 |
| Utdelningsandel | |
| Ex-utdelningsdatum | 2025-08-25 |
| Låneränta | |
| Dagar att täcka | 0,00 MM |
| Kort intresse | |
| Kort flytande | |
| Dagar att täcka | |
| Riskfri ränta | 4,01 % |
| Prisändring (1 år) | |
| Volatilitet (1 år) | |
| Beta | |
| Sharpe Ratio (1 år) | |
| Sortino Ratio (1 år) |
| PE-förhållande | |
| Pris/Book | |
| Pris/TBV | |
| Book/Marknad | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(3 års avg)/EV | |
| ROA | 0,14 |
| ROE | 0,48 |
| ROIC | 0,20 |
| CROIC | −0,06 |
| OCROIC | 0,29 |
| Implicit volatilitet | |
| Put/Call OI-förhållande |
| Växt | |
| Lönsamhet | |
| Kvalitetsresultat | |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | |
| Stabilitet | |
| Analytikersentiment | |
| Fondsentiment | |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG | 7,00 /9 |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Murphy USA Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-04-11 | Keybanc | Övervikt | Inleda | |
| 2023-08-03 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2023-08-03 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
| 2023-07-18 | Raymond James | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2023-05-05 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2023-05-04 | Stephens & Co. | Övervikt | Underhåller | |
| 2023-05-04 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
| 2023-05-03 | RBC Capital | Sektor Perform | Upprepa | |
| 2023-05-03 | Stephens & Co. | Övervikt | Upprepa | |
| 2023-04-25 | RBC Capital | Sektor Perform | Upprepa | |
| 2023-02-03 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
| 2023-02-03 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2023-01-23 | Wells Fargo | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2023-01-04 | Wells Fargo | Samma vikt | Underhåller | |
| 2022-12-15 | RBC Capital | Sektor Perform | Inleda | |
| 2022-10-28 | Stephens & Co. | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-10-28 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2022-10-19 | Goldman Sachs | Sälja | Underhåller | |
| 2022-07-29 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2022-07-20 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2022-07-11 | Stephens & Co. | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-05-25 | Wells Fargo | Samma vikt | Inleda | |
| 2022-05-05 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2022-04-19 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2022-01-28 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2021-10-29 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2025-02-07 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-02-06 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2024-09-19 | JP Morgan | Neutral | Undervikt | Nedvärdera |
| 2024-08-02 | Raymond James | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-08-02 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-08-01 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2024-07-18 | Raymond James | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-04-19 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-04-10 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
| 2024-02-09 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-02-09 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-02-08 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2024-02-08 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
| 2024-01-04 | Jefferies | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2023-11-03 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2023-11-02 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
| 2023-10-26 | Goldman Sachs | Sälja | Sälja | Underhåller |
| 2023-09-25 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2021-07-30 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
| 2021-07-26 | Raymond James | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2020-12-01 | Goldman Sachs | Sälja | Inleda | |
| 2020-02-03 | JP Morgan | Undervikt | Neutral | Uppgradera |
| 2019-10-23 | Wells Fargo | Marknadsprestationer | Underhåller | |
| 2019-10-15 | Stephens & Co. | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2018-11-06 | Jefferies | Håll | Håll | Underhåller |
| 2018-04-13 | Jefferies | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2018-01-11 | Gabelli & Co. | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2017-11-07 | JP Morgan | Neutral | Undervikt | Nedvärdera |
| 2017-08-04 | Stephens & Co. | Övervikt | Samma vikt | Nedvärdera |
| 2017-07-17 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
| 2017-07-12 | William Blair | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2017-04-19 | Wells Fargo | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2016-11-17 | Stephens & Co. | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2016-09-30 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
| 2016-08-01 | JP Morgan | Övervikt | Neutral | Nedvärdera |
| 2016-07-27 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
| 2016-07-12 | Stephens & Co. | Övervikt | Samma vikt | Nedvärdera |
| 2016-06-09 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
| 2016-04-07 | Jefferies | köpa | Inleda | |
| 2015-10-26 | Wells Fargo | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2015-09-08 | JP Morgan | Neutral | Övervikt | Uppgradera |
| 2015-06-29 | Wells Fargo | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2014-01-28 | Raymond James | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2013-11-25 | JP Morgan | Neutral | Inleda | |
| 2013-02-07 | Wells Fargo | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2013-02-07 | Dahlman Rose | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2013-02-07 | Jefferies | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2013-01-09 | Deutsche Bank | köpa | Håll | Nedvärdera |
| 2012-11-05 | Wells Fargo | Överträffa | Inleda | |
| 2012-10-24 | JP Morgan | Neutral | Underhåller | |
| 2012-09-18 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
| 2012-09-17 | JP Morgan | Övervikt | Neutral | Nedvärdera |
| 2012-09-10 | Goldman Sachs | Neutral | köpa | Uppgradera |
| 2012-09-07 | Deutsche Bank | köpa | Inleda | |
| 2012-08-23 | UBS | Neutral | Inleda | |
| 2025-07-25 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-05-09 | Raymond James | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2025-05-09 | Stephens & Co. | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-05-09 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
