Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 716 186 924
Aktuella positioner 375
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. har redovisat 375 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 716 186 924 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.s största innehav är Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , PennyMac Financial Services, Inc. (US:PFSI) , Columbia Banking System, Inc. (US:COLB) , Carvana Co. (US:CVNA) , and SouthState Corporation (US:SSB) . PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.s nya positioner inkluderar CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , OR Royalties Inc. (US:OR) , Mercury Systems, Inc. (US:MRCY) , and Hudson Pacific Properties, Inc. (US:HPP) .

PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,52 44,37 0,4607 0,4607
1,26 38,71 0,4019 0,4019
0,80 32,49 0,3374 0,3374
0,58 53,89 0,5595 0,3155
4,55 97,93 1,0168 0,3085
0,39 29,27 0,3039 0,3039
3,07 70,20 0,7288 0,2894
0,16 28,60 0,2970 0,2843
2,61 55,99 0,5813 0,2747
0,33 109,66 1,1386 0,2723
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
100,13 100,13 1,0396 −0,6057
55,84 55,84 0,5798 −0,5536
0,24 13,75 0,1427 −0,5465
0,70 38,27 0,3974 −0,4269
0,21 18,15 0,1885 −0,2826
0,84 46,15 0,4791 −0,2313
0,92 12,37 0,1284 −0,2302
0,75 50,79 0,5273 −0,2214
0,21 14,44 0,1499 −0,1977
0,15 23,59 0,2449 −0,1974
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 1,50 1,06 165,62 5,23 1,7196 0,0744
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 1,33 −4,23 132,95 −4,68 1,3804 −0,0775
COLB / Columbia Banking System, Inc. 5,07 0,60 118,55 −5,70 1,2309 −0,0831
CVNA / Carvana Co. 0,33 −17,90 109,66 32,31 1,1386 0,2723
SSB / SouthState Corporation 1,16 −4,62 106,62 −5,43 1,1070 −0,0715
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 100,13 −36,39 100,13 −36,39 1,0396 −0,6057
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,98 −10,13 99,15 1,10 1,0294 0,0044
MIR / Mirion Technologies, Inc. 4,55 −2,67 97,93 44,51 1,0168 0,3085
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,54 −12,14 97,02 −2,10 1,0073 −0,0285
MTDR / Matador Resources Company 2,00 −0,28 95,61 −6,86 0,9928 −0,0803
WAL / Western Alliance Bancorporation 1,21 5,95 94,72 7,53 0,9834 0,0627
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 1,17 −0,28 92,67 5,99 0,9622 0,0483
TRNO / Terreno Realty Corporation 1,57 −5,19 88,24 −15,91 0,9162 −0,1807
TXNM / TXNM Energy, Inc. 1,53 −14,03 86,30 −9,46 0,8960 −0,1003
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 3,09 7,39 83,12 −1,35 0,8631 −0,0177
FTI / TechnipFMC plc 2,41 −19,37 83,02 −12,37 0,8620 −0,1283
TOWN / TowneBank 2,40 −4,75 82,12 −4,78 0,8527 −0,0488
OGS / ONE Gas, Inc. 1,14 −7,87 81,97 −12,42 0,8511 −0,1272
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 2,83 −0,28 80,45 0,39 0,8353 −0,0024
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,65 2,38 78,25 −4,17 0,8125 −0,0410
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 2,39 −15,57 76,21 −17,46 0,7913 −0,1739
RS / Reliance, Inc. 0,24 −9,87 75,07 −2,02 0,7794 −0,0214
STRA / Strategic Education, Inc. 0,87 −8,75 73,79 −7,48 0,7662 −0,0675
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 2,46 0,12 73,28 11,92 0,7608 0,0764
NYT / The New York Times Company 1,30 −6,11 73,02 5,97 0,7582 0,0379
CSTM / Constellium SE 5,47 −6,54 72,79 23,20 0,7558 0,1382
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 4,07 −1,41 71,96 −17,85 0,7472 −0,1684
BPOP / Popular, Inc. 0,64 −9,27 70,31 8,25 0,7300 0,0511
FBK / FB Financial Corporation 1,55 −0,28 70,26 −2,56 0,7295 −0,0242
CURB / Curbline Properties Corp. 3,07 76,91 70,20 66,97 0,7288 0,2894
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,42 −6,55 69,88 −11,34 0,7256 −0,0983
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 2,10 57,34 69,47 29,35 0,7212 0,1599
CCB / Coastal Financial Corporation 0,71 −5,98 69,13 0,74 0,7178 0,0005
CUBE / CubeSmart 1,61 −0,28 68,35 −0,77 0,7097 −0,0103
EXE / Expand Energy Corporation 0,57 −21,61 66,45 −17,65 0,6899 −0,1535
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,16 −16,72 63,43 −0,40 0,6586 −0,0071
HIW / Highwoods Properties, Inc. 1,96 6,33 60,99 11,54 0,6333 0,0617
VIAV / Viavi Solutions Inc. 6,01 −0,28 60,56 −10,26 0,6288 −0,0766
RRC / Range Resources Corporation 1,49 −18,67 60,44 −17,16 0,6275 −0,1351
KRC / Kilroy Realty Corporation 1,75 −0,28 60,03 4,43 0,6232 0,0225
IDA / IDACORP, Inc. 0,51 −12,18 59,34 −12,76 0,6161 −0,0948
LLYVK / Liberty Live Group 0,72 9,02 58,80 29,85 0,6105 0,1372
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 5,74 37,28 57,36 35,39 0,5956 0,1527
OSCR / Oscar Health, Inc. 2,61 16,73 55,99 90,90 0,5813 0,2747
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 55,84 −48,50 55,84 −48,50 0,5798 −0,5536
PFBC / Preferred Bank 0,64 −1,97 55,77 1,41 0,5791 0,0042
ESI / Element Solutions Inc 2,46 −0,28 55,65 −0,11 0,5778 −0,0045
UMH / UMH Properties, Inc. 3,31 8,97 55,62 −2,16 0,5775 −0,0167
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 2,69 −1,84 55,41 −6,95 0,5753 −0,0472
PR / Permian Resources Corporation 4,03 1,67 54,86 −0,02 0,5696 −0,0039
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 2,43 −0,28 54,54 −11,26 0,5663 −0,0761
VC / Visteon Corporation 0,58 92,04 53,89 130,84 0,5595 0,3155
PTON / Peloton Interactive, Inc. 7,66 −1,30 53,18 8,38 0,5521 0,0393
BANC / Banc of California, Inc. 3,78 9,58 53,10 8,50 0,5514 0,0398
OGE / OGE Energy Corp. 1,18 −11,27 52,31 −14,32 0,5431 −0,0950
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 3,34 −1,99 51,05 −8,75 0,5300 −0,0547
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,75 −22,96 50,79 −29,09 0,5273 −0,2214
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 3,52 12,36 50,32 52,81 0,5224 0,1782
FLG / Flagstar Financial, Inc. 4,73 25,93 50,09 14,87 0,5201 0,0643
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,71 1,73 49,89 −16,00 0,5180 −0,1029
ESAB / ESAB Corporation 0,40 −22,54 48,80 −19,85 0,5067 −0,1297
POST / Post Holdings, Inc. 0,45 −3,71 48,60 −9,77 0,5046 −0,0584
NTST / NETSTREIT Corp. 2,87 −24,98 48,54 −19,87 0,5040 −0,1292
NCNO / nCino, Inc. 1,72 51,60 48,24 54,36 0,5009 0,1742
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,21 2,40 47,31 18,01 0,4912 0,0721
MAC / The Macerich Company 2,89 14,26 46,73 7,67 0,4852 0,0315
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,33 9,96 46,58 56,96 0,4836 0,1734
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,30 −0,28 46,26 18,87 0,4803 0,0735
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,84 −35,96 46,15 −32,10 0,4791 −0,2313
LSTR / Landstar System, Inc. 0,33 −9,12 45,63 −15,88 0,4738 −0,0932
KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,52 44,37 0,4607 0,4607
BROS / Dutch Bros Inc. 0,63 3,05 43,29 14,12 0,4495 0,0530
QDEL / QuidelOrtho Corporation 1,49 9,30 42,91 −9,92 0,4456 −0,0524
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,43 4,23 42,83 −3,25 0,4447 −0,0180
EFX / Enerflex Ltd. 5,40 4,71 42,62 6,97 0,4426 0,0260
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,91 −26,26 42,46 4,24 0,4409 0,0151
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 3,30 −2,27 42,42 −14,21 0,4404 −0,0764
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,60 −26,39 42,40 −27,56 0,4402 −0,1715
CWT / California Water Service Group 0,93 2,68 42,31 −3,64 0,4393 −0,0196
NBHC / National Bank Holdings Corporation 1,11 −13,10 41,79 −14,60 0,4339 −0,0776
VSEC / VSE Corporation 0,32 −0,28 41,66 8,85 0,4326 0,0325
WHD / Cactus, Inc. 0,95 −0,28 41,65 −4,87 0,4324 −0,0252
BKU / BankUnited, Inc. 1,12 −14,73 40,01 −11,89 0,4154 −0,0592
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 1,85 7,46 39,07 6,29 0,4057 0,0215
DOCS / Doximity, Inc. 0,63 −3,15 38,93 2,37 0,4042 0,0067
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 1,26 38,71 0,4019 0,4019
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,27 32,91 38,49 27,05 0,3997 0,0830
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 3,62 13,62 38,46 10,30 0,3993 0,0349
SAFE / Safehold Inc. 2,46 −0,28 38,34 −17,12 0,3981 −0,0854
WBS / Webster Financial Corporation 0,70 −54,18 38,27 −51,47 0,3974 −0,4269
ULS / UL Solutions Inc. 0,52 −23,15 37,88 −0,72 0,3933 −0,0055
MQ / Marqeta, Inc. 6,44 37,14 37,56 94,07 0,3900 0,1877
JBTM / JBT Marel Corporation 0,31 6,06 37,51 4,37 0,3894 0,0138
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,50 1,16 36,44 40,04 0,3783 0,1064
PAR / PAR Technology Corporation 0,51 −9,54 35,20 2,30 0,3655 0,0058
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,49 7,03 35,14 20,48 0,3648 0,0600
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,33 6,17 34,30 −5,12 0,3561 −0,0217
FSV / FirstService Corporation 0,20 −5,60 34,29 −0,67 0,3561 −0,0048
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,66 −2,79 34,20 −6,25 0,3551 −0,0262
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,17 −0,28 33,86 8,94 0,3516 0,0267
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 −14,57 33,70 −9,65 0,3499 −0,0400
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,40 −2,39 32,97 −18,13 0,3423 −0,0786
FIGS / FIGS, Inc. 5,79 −3,67 32,66 18,37 0,3391 0,0507
SNV / Synovus Financial Corp. 0,63 27,39 32,65 41,04 0,3390 0,0970
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,33 115,65 32,65 132,71 0,3390 0,1923
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,80 32,49 0,3374 0,3374
ACA / Arcosa, Inc. 0,37 −0,28 32,46 12,12 0,3371 0,0344
SEM / Select Medical Holdings Corporation 2,13 −5,90 32,28 −14,46 0,3351 −0,0593
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,70 9,03 32,26 4,71 0,3349 0,0129
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,28 −20,79 31,94 −18,05 0,3317 −0,0758
ALGT / Allegiant Travel Company 0,58 6,82 31,72 13,64 0,3294 0,0376
CR / Crane Company 0,17 −26,89 31,65 −9,37 0,3286 −0,0364
FUL / H.B. Fuller Company 0,52 3,19 31,53 10,60 0,3273 0,0294
THS / TreeHouse Foods, Inc. 1,62 115,86 31,37 54,74 0,3257 0,1138
WK / Workiva Inc. 0,45 9,48 30,80 −1,28 0,3198 −0,0063
NPO / Enpro Inc. 0,16 −7,36 30,73 9,67 0,3191 0,0262
NXT / Nextracker Inc. 0,56 10,72 30,43 42,86 0,3160 0,0933
CATY / Cathay General Bancorp 0,67 −0,28 30,35 5,51 0,3151 0,0144
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,61 5,76 29,95 −1,21 0,3109 −0,0059
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,26 6,53 29,33 −3,53 0,3045 −0,0133
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,39 29,27 0,3039 0,3039
CHWY / Chewy, Inc. 0,69 53,76 29,24 101,58 0,3036 0,1520
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,80 −16,62 29,23 −7,54 0,3035 −0,0270
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,68 −0,28 29,11 −4,48 0,3022 −0,0163
DORM / Dorman Products, Inc. 0,24 −26,84 28,90 −25,54 0,3000 −0,1056
PRAA / PRA Group, Inc. 1,95 82,23 28,82 30,35 0,2992 0,0681
MATX / Matson, Inc. 0,26 19,82 28,80 4,10 0,2990 0,0098
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,15 −7,55 28,74 11,48 0,2984 0,0289
SEZL / Sezzle Inc. 0,16 358,63 28,60 2 258,12 0,2970 0,2843
PBF / PBF Energy Inc. 1,31 36,82 28,35 55,31 0,2944 0,1036
PRI / Primerica, Inc. 0,10 −0,28 28,01 −4,09 0,2908 −0,0144
AVNS / Avanos Medical, Inc. 2,20 2,86 26,90 −12,14 0,2793 −0,0407
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 1,91 8,23 26,74 −18,63 0,2776 −0,0658
SNEX / StoneX Group Inc. 0,29 −2,36 26,38 16,51 0,2739 0,0372
SHYF / The Shyft Group, Inc. 2,10 6,27 26,34 64,73 0,2735 0,1064
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 3,03 3,11 26,02 −10,89 0,2701 −0,0351
STEP / StepStone Group Inc. 0,47 −6,75 25,84 −0,91 0,2683 −0,0043
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,08 −4,16 25,75 9,68 0,2674 0,0219
FSBW / FS Bancorp, Inc. 0,65 −0,28 25,72 3,31 0,2670 0,0068
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,79 12 832,07 25,70 11 075,65 0,2669 0,2645
IMTX / Immatics N.V. 4,70 25,96 25,29 50,26 0,2625 0,0866
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,06 −0,28 25,11 30,03 0,2607 0,0589
SVV / Savers Value Village, Inc. 2,43 27,53 24,74 88,53 0,2569 0,1197
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 74,87 24,68 93,66 0,2562 0,1230
NOMD / Nomad Foods Limited 1,45 −34,31 24,57 −43,20 0,2551 −0,1970
AAT / American Assets Trust, Inc. 1,24 0,48 24,50 −1,46 0,2543 −0,0055
FROG / JFrog Ltd. 0,56 10,21 24,38 51,12 0,2531 0,0845
BFS / Saul Centers, Inc. 0,71 −0,28 24,14 −5,62 0,2506 −0,0167
CSCCF / Capstone Copper Corp. 3,92 −0,28 24,08 18,89 0,2501 0,0383
MSEX / Middlesex Water Company 0,44 3,63 23,99 −12,41 0,2491 −0,0372
VSCO / Victoria's Secret & Co. 1,29 22,66 23,95 22,27 0,2487 0,0439
RLI / RLI Corp. 0,33 16,91 23,77 5,10 0,2468 0,0104
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,69 −0,28 23,70 35,67 0,2460 0,0635
MSA / MSA Safety Incorporated 0,14 −11,60 23,61 0,96 0,2452 0,0007
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,15 −43,37 23,59 −44,26 0,2449 −0,1974
JMSB / John Marshall Bancorp, Inc. 1,27 2,43 23,52 14,89 0,2442 0,0302
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,48 −27,81 23,38 −14,00 0,2427 −0,0414
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,18 −0,28 23,25 7,31 0,2414 0,0149
ROOT / Root, Inc. 0,18 −0,28 22,81 −4,37 0,2368 −0,0125
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,05 −28,18 22,76 −17,88 0,2364 −0,0534
SKY / Champion Homes, Inc. 0,36 −3,25 22,59 −36,08 0,2346 −0,1349
OTCM / OTC Markets Group Inc. 0,40 −0,28 22,55 19,78 0,2342 0,0374
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,14 21,97 21,83 72,57 0,2266 0,0944
ACLX / Arcellx, Inc. 0,33 131,28 21,58 132,17 0,2241 0,1269
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,90 39,75 21,58 25,80 0,2240 0,0447
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,75 −0,28 21,05 0,54 0,2186 −0,0003
CADE / Cadence Bank 0,65 −22,17 20,93 −18,01 0,2173 −0,0495
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,10 −21,57 20,40 −15,84 0,2118 −0,0416
KNF / Knife River Corporation 0,25 15,77 20,37 4,78 0,2115 0,0083
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,82 238,41 20,07 304,92 0,2084 0,1566
AZZ / AZZ Inc. 0,21 −0,28 19,97 12,68 0,2073 0,0221
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0,59 −0,28 19,79 2,50 0,2055 0,0037
OR / OR Royalties Inc. 0,77 19,73 0,2049 0,2049
AL / Air Lease Corporation 0,34 −3,29 19,69 17,09 0,2045 0,0287
TONIAN HOLDINGS VOTING CVT PFD UNITS / EP (000000000) 15,05 19,57 0,2031 0,2031
MTH / Meritage Homes Corporation 0,29 −23,78 19,10 −27,99 0,1983 −0,0789
UNF / UniFirst Corporation 0,10 5,56 18,99 14,18 0,1972 0,0233
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,68 440,99 18,80 502,69 0,1952 0,1626
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,28 18,68 0,1940 0,1940
SHC / Sotera Health Company 1,67 10,56 18,56 5,44 0,1927 0,0087
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 −15,72 18,18 −33,82 0,1888 −0,0984
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,21 −57,66 18,15 −59,72 0,1885 −0,2826
ZENPAYROLL INC CVT PFD SER C PP / EP (000000000) 0,71 18,15 0,1885 0,1885
SFST / Southern First Bancshares, Inc. 0,47 −0,28 17,92 15,20 0,1861 0,0235
WING / Wingstop Inc. 0,05 8,25 17,89 61,59 0,1858 0,0700
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,64 1,76 17,67 0,29 0,1834 −0,0007
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,22 −16,90 17,60 −25,44 0,1827 −0,0640
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 2,17 65,33 17,55 71,04 0,1822 0,0750
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,27 15,22 17,55 18,53 0,1822 0,0274
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,82 192,74 17,45 311,46 0,1811 0,1368
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,57 −0,28 16,91 26,50 0,1756 0,0359
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,31 16,89 0,1754 0,1754
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 −0,29 16,73 −7,02 0,1737 −0,0144
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 2,84 16,07 16,66 61,95 0,1730 0,0655
UAA / Under Armour, Inc. 2,42 6,34 16,52 16,21 0,1715 0,0229
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 6,00 16,43 0,1706 0,1706
PDLB / Ponce Financial Group, Inc. 1,18 −14,72 16,35 −6,85 0,1697 −0,0137
TWFG / TWFG, Inc. 0,45 77,49 15,68 100,97 0,1628 0,0813
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,40 −26,66 15,64 −3,95 0,1624 −0,0078
MYRG / MYR Group Inc. 0,08 −0,28 14,95 60,00 0,1552 0,0575
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,18 23,89 14,92 34,41 0,1549 0,0389
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,45 27,00 14,86 32,06 0,1542 0,0367
IAG / IAMGOLD Corporation 2,02 135,01 14,84 176,42 0,1541 0,0979
HLMN / Hillman Solutions Corp. 2,06 55,27 14,67 26,12 0,1524 0,0307
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,46 −0,28 14,57 −8,67 0,1513 −0,0155
AUR / Aurora Innovation, Inc. 2,78 −16,03 14,56 −34,58 0,1511 −0,0814
BRC / Brady Corporation 0,21 −54,88 14,44 −56,58 0,1499 −0,1977
TC1P1DB97 / BOMBAS LLC COMMON UNITS PP 3,30 0,00 14,34 0,00 0,1489 −0,0010
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,08 −47,42 14,27 −45,12 0,1481 −0,1236
TC6CSL955 / GUSTO INC PP 0,56 0,00 14,27 5,24 0,1481 0,0064
AIV / Apartment Investment and Management Company 1,64 −0,28 14,15 −1,98 0,1469 −0,0040
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,29 243,73 14,03 391,32 0,1457 0,1158
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,07 9,75 14,02 19,88 0,1456 0,0233
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,41 48,24 13,97 36,20 0,1451 0,0378
ZENPAYROLL (GUSTO) SER D / EP (000000000) 0,54 13,84 0,1437 0,1437
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,24 −11,46 13,79 −10,00 0,1431 −0,0170
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,24 −73,20 13,75 −79,15 0,1427 −0,5465
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,06 −33,57 13,68 −28,25 0,1420 −0,0572
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 1,11 −0,28 13,01 −4,90 0,1351 −0,0079
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,43 41,85 12,98 42,46 0,1347 0,0395
CBT / Cabot Corporation 0,17 −0,28 12,89 −10,05 0,1339 −0,0160
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 1,09 −22,24 12,71 −12,42 0,1320 −0,0197
INTA / Intapp, Inc. 0,24 −26,21 12,57 −34,76 0,1305 −0,0708
PBI / Pitney Bowes Inc. 1,15 12,54 0,1302 0,1302
LBRT / Liberty Energy Inc. 1,09 −0,28 12,52 −27,69 0,1300 −0,0510
INNV / InnovAge Holding Corp. 3,38 −0,28 12,49 23,48 0,1297 0,0239
UPWK / Upwork Inc. 0,92 −65,00 12,37 −63,96 0,1284 −0,2302
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 2,86 98,60 12,17 154,26 0,1264 0,0763
ALG / Alamo Group Inc. 0,06 −0,28 12,04 22,20 0,1250 0,0220
TC1A1CZJ4 / CLEERLY SER C CVT PFD STK PP 1,01 0,00 11,92 0,00 0,1237 −0,0008
HI / Hillenbrand, Inc. 0,58 111,94 11,55 76,21 0,1200 0,0514
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,13 −17,84 11,55 0,21 0,1200 −0,0006
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,19 −0,28 11,52 2,00 0,1196 0,0016
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,32 11,51 0,1195 0,1195
TC8G0GXC3 / COALITION SER E CVT PFD STOCK PP 1,30 0,00 11,41 0,00 0,1185 −0,0008
PRGO / Perrigo Company plc 0,42 11,34 0,1178 0,1178
Stash Financial, Inc Series H-2 CVT FPD / EC (000000000) 6,77 11,30 0,1173 0,1173
SAIA / Saia, Inc. 0,04 11,29 0,1172 0,1172
ENERGY RESERVOIR HLDG LLC TAX BLOCKER PP / EC (000000000) 20,87 11,27 0,1170 0,1170
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,22 −38,90 11,27 −7,91 0,1170 −0,0109
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 −0,28 11,12 45,61 0,1155 0,0356
TONIAN HOLDINGS NON-VOTING CVT PFD / EP (000000000) 8,53 11,09 0,1152 0,1152
NURO SERIES C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,86 10,98 0,1140 0,1140
MGRC / McGrath RentCorp 0,09 −26,78 10,84 −23,79 0,1125 −0,0361
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,86 −7,46 10,75 −17,51 0,1117 −0,0246
IMVT / Immunovant, Inc. 0,67 131,60 10,70 116,85 0,1111 0,0595
TC8DHU7V8 / FARMERS BUSINESS NET CB CVT PROM NOTE P 10,69 0,00 0,1110 −0,0007
NE / Noble Corporation plc 0,40 10,66 0,1107 0,1107
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 2,07 −0,28 10,22 16,72 0,1061 0,0146
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,10 10,20 0,1059 0,1059
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,10 2 481,13 10,05 2 047,44 0,1044 0,0995
JOE / The St. Joe Company 0,21 −22,71 9,98 −21,47 0,1037 −0,0292
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,47 127,83 9,98 104,55 0,1036 0,0526
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,05 9,87 0,1025 0,1025
IBOC / International Bancshares Corporation 0,15 9,80 0,1018 0,1018
PSN / Parsons Corporation 0,14 112,01 9,79 157,02 0,1017 0,0618
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,37 99,76 9,78 104,13 0,1015 0,0514
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,11 139,06 9,77 160,85 0,1014 0,0623
SII / Sprott Inc. 0,14 33,30 9,67 105,27 0,1004 0,0511
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 1,01 213,17 9,60 185,10 0,0997 0,0645
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,08 1,41 9,47 0,99 0,0983 0,0003
SRAD / Sportradar Group AG 0,32 68,57 9,03 118,97 0,0937 0,0506
MTSR / Metsera, Inc. 0,32 16,19 9,03 21,45 0,0937 0,0160
POOL / Pool Corporation 0,03 −22,54 8,90 −29,08 0,0924 −0,0388
PRME / Prime Medicine, Inc. 3,57 174,84 8,82 241,22 0,0915 0,0645
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,70 24,09 8,72 10,23 0,0905 0,0079
IMNM / Immunome, Inc. 0,94 32,90 8,71 83,65 0,0904 0,0408
TC6M2MKQ0 / APITURE INC PP 0,69 0,00 8,69 −41,97 0,0903 −0,0663
TNGX / Tango Therapeutics, Inc. 1,66 −0,28 8,49 272,74 0,0882 0,0643
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,06 −27,83 8,47 −18,27 0,0880 −0,0204
BLFY / Blue Foundry Bancorp 0,87 −0,28 8,36 3,73 0,0868 0,0026
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,60 106,15 8,35 40,55 0,0867 0,0314
BUSE / First Busey Corporation 0,37 −32,71 8,35 −28,70 0,0867 −0,0357
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,18 116,79 8,22 196,97 0,0854 0,0598
ENTG / Entegris, Inc. 0,10 14,29 8,13 5,36 0,0845 0,0038
OS / OneStream, Inc. 0,29 −0,28 8,12 32,24 0,0843 0,0201
ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 0,36 7,82 0,0812 0,0812
ERAS / Erasca, Inc. 6,12 37,79 7,77 27,74 0,0807 0,0171
HRI / Herc Holdings Inc. 0,06 −68,51 7,60 −69,12 0,0789 −0,1782
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,47 7,59 0,0788 0,0788
OUST / Ouster, Inc. 0,31 7,43 0,0771 0,0771
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,10 80,06 7,34 69,98 0,0762 0,0311
ADV / Advantage Solutions Inc. 5,53 −0,28 7,30 −12,83 0,0758 −0,0117
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,30 24,82 7,28 35,55 0,0756 0,0195
TC6I72JG2 / EPIRUS INC SERIERS C-2 CVT PFD STOCK PP 2,62 0,00 7,28 0,00 0,0756 −0,0005
DSBX / Dogwood State Bank 0,48 −0,28 7,26 2,76 0,0754 0,0015
CNDT / Conduent Incorporated 2,69 −0,28 7,10 −2,50 0,0737 −0,0024
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,08 −0,28 7,00 −6,78 0,0727 −0,0058
TC6YQ2VO5 / CRB GROUP 0,11 0,00 6,90 0,00 0,0717 −0,0005
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,59 6,84 0,0711 0,0711
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,43 −0,28 6,81 23,69 0,0707 0,0132
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,58 15,03 6,64 10,28 0,0690 0,0060
NEOG / Neogen Corporation 1,37 −31,07 6,53 −62,00 0,0678 −0,1119
TC1O63I58 / SECURITYSCORECARD SER E CVT PFD STOCK PP 1,88 0,00 6,47 0,00 0,0672 −0,0005
OLPX / Olaplex Holdings, Inc. 4,56 −0,28 6,38 9,94 0,0663 0,0056
ASGN / ASGN Incorporated 0,13 51,75 6,37 20,22 0,0662 0,0108
CMC / Commercial Metals Company 0,13 54,70 6,34 64,48 0,0658 0,0255
FSS / Federal Signal Corporation 0,06 −0,28 6,19 44,30 0,0643 0,0194
TC2C3Z4Z4 / ZENPAYROLL INC SER B-2 CVT PFD PP 0,24 0,00 6,15 5,24 0,0639 0,0028
MDA SPACE LTD / EC (CA55293N1096) 0,23 −0,28 5,99 34,58 0,0622 0,0157
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 2,42 −0,28 5,99 59,54 0,0622 0,0229
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 11,10 −0,28 5,92 −47,90 0,0615 −0,0573
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,12 5,80 0,0603 0,0603
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,20 −0,28 5,76 29,64 0,0598 0,0134
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,04 −41,78 5,65 10,65 0,0587 0,0081
AGCO / AGCO Corporation 0,05 53 649,00 5,54 61 500,00 0,0576 0,0575
CHECKR INC / EP (000000000) 0,89 5,46 0,0567 0,0567
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 3,56 84,59 5,42 102,62 0,0563 0,0283
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,28 5,39 0,0560 0,0560
TORCHYS HOLDINGS LLC CL A / EC (000000000) 1,44 5,36 0,0556 0,0556
DPLM / Diploma PLC 0,08 5,34 0,0554 0,0554
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,81 5,32 0,0552 0,0552
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,03 5,20 0,0540 0,0540
HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 3,73 5,00 0,0519 0,0519
NATIONAL RESILIENCE SER C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,31 4,93 0,0512 0,0512
RGEN / Repligen Corporation 0,04 4,86 0,0504 0,0504
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,35 −53,64 4,76 −8,21 0,0495 −0,0048
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,10 −88,66 4,50 −76,69 0,0467 −0,1549
TC2V4FT13 / HONOR TECHNOLOGY SER E CVT PFD STOCK PP 3,27 0,00 4,39 0,00 0,0455 −0,0003
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,06 −0,28 4,37 −5,00 0,0453 −0,0027
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,38 −0,28 4,33 13,05 0,0450 0,0049
MINTED SERIES E CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,41 4,31 0,0448 0,0448
IQHQ INC / EC (000000000) 0,87 4,26 0,0443 0,0443
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,25 4,25 0,0441 0,0441
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,25 830,71 4,20 149,47 0,0436 0,0260
TC7AXBYR8 / NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,31 0,00 4,02 −1,13 0,0417 −0,0008
APLT / Applied Therapeutics, Inc. 11,47 77,28 3,57 12,80 0,0371 0,0040
PSNL / Personalis, Inc. 0,52 3,39 0,0352 0,0352
TC8L3W0Z9 / ZENPAYROLL INC SER B CVT PFD PP 0,13 0,00 3,29 5,24 0,0342 0,0015
FARMERS BUSINESS NET CB CVT 2025 PP / DBT (000000000) 3,20 0,0332 0,0332
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,38 −0,28 2,81 −23,20 0,0292 −0,0091
TREX / Trex Company, Inc. 0,05 196,91 2,81 178,02 0,0292 0,0186
JSPR / Jasper Therapeutics, Inc. 0,44 −0,28 2,43 28,67 0,0252 0,0055
GRASSHOPPER BANCORP VOTING SHS PP / EC (000000000) 0,50 2,27 0,0235 0,0235
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,13 −78,74 2,22 −72,44 0,0230 −0,0610
TC912VAO9 / 1661 INC D/B/A GOAT SER F CVT PFD STOCK 2,13 0,00 2,21 16,85 0,0230 0,0032
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,11 2,15 0,0223 0,0223
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,05 −46,79 2,15 −44,81 0,0223 −0,0184
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,05 −81,95 1,94 −81,39 0,0201 −0,0886
TC3WQ1RM3 / CRB GROUP INC PP 0,03 0,00 1,93 0,00 0,0201 −0,0001
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 0,45 419,56 1,92 499,07 0,0200 0,0166
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,12 1,92 0,0199 0,0199
ENERGY RESERVOIR CL A-3 PREF EQUITY PP / EP (000000000) 1,29 1,67 0,0174 0,0174
TC0RNCX31 / CHECKR INC COMMON STOCK PP 0,21 0,00 1,30 0,00 0,0135 −0,0001
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,03 −0,28 1,22 22,58 0,0126 0,0023
TC6UJP4F9 / CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,61 0,00 1,21 0,00 0,0126 −0,0001
RDFN / Redfin Corporation 0,10 1,11 0,0116 0,0116
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,02 −85,52 1,11 −85,41 0,0115 −0,0681
TORCHYS HOLDINGS CVT PFD / EP (000000000) 0,28 1,05 0,0109 0,0109
RHI / Robert Half Inc. 0,02 −86,84 0,95 −90,10 0,0098 −0,0902
NMRA / Neumora Therapeutics, Inc. 1,29 −0,28 0,95 −26,89 0,0098 −0,0037
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 2,63 0,82 0,0085 0,0085
STASH FINANCIAL SER H-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,48 0,80 0,0083 0,0083
STASH FINANCIAL SER F CVT PFD / EP (000000000) 0,45 0,74 0,0077 0,0077
TC2GFC392 / RAD PWR BIKES INC CLASS A C 3,36 0,00 0,67 0,00 0,0070 −0,0000
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −0,30 0,57 −20,39 0,0059 −0,0016
STASH FINANCIAL SER G CVT PFD PP / EP (000000000) 0,34 0,56 0,0058 0,0058
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,21 0,52 0,0054 0,0054
TC14DLDG5 / LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP 0,33 0,00 0,48 −34,62 0,0049 −0,0027
HGTY / Hagerty, Inc. 0,03 0,33 0,0035 0,0035
CAPSULE CORP SERIES 1-D CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,21 0,27 0,0028 0,0028
TC2P3HTV7 / CAPSULE CORP PP 0,21 0,00 0,27 0,00 0,0028 −0,0000
TC0IGM3D8 / COALITION INC PP 0,02 0,00 0,19 0,00 0,0020 −0,0000
APITURE INC PARTIAL VOTE PP / EC (TC5JJ2NC2) 0,01 0,00 0,19 −42,02 0,0020 −0,0014
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 −90,26 0,17 −87,33 0,0017 −0,0120
ENERGY RESERVOIR 2022 CL A-3 PREFEQ PP / EP (000000000) 0,14 0,16 0,0017 0,0017
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,16 0,0016 0,0016
TTC / The Toro Company 0,00 0,10 0,0010 0,0010
GLOB / Globant S.A. 0,00 −98,63 0,10 −98,94 0,0010 −0,0937
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,37 0,08 0,0008 0,0008
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −93,31 0,08 −89,83 0,0008 −0,0073
GRASSHOPPER BANCORP WTS 10/28 PP / EC (000000000) 0,10 0,07 0,0007 0,0007
TC6HLXXJ8 / STASH FINANCIAL INC PP 0,04 0,00 0,06 −65,41 0,0007 −0,0013
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 −99,71 0,01 −99,75 0,0001 −0,0532
ADVWW / Advantage Solutions Inc. - Equity Warrant 0,40 0,00 0,01 25,00 0,0001 0,0000
FARMERS BUSINESS NETWORK INC CVT SR E PP / EP (000000000) 0,14 0,00 0,0000 0,0000
FARMERS BUSINESS NETWORK INC CVT SR D PP / EP (000000000) 0,84 0,00 0,0000 0,0000
FARMERS BUSINESS NETWORK INC CVT SR F PP / EP (000000000) 0,03 0,00 0,0000 0,0000
FARMERS BUSINESS NETWORK WTS 9/33 PP / EC (000000000) 13,89 0,00 0,0000 0,0000
ICOSAVAX INC / EC (451CVR021) 1,24 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0917
CGNX / Cognex Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0000
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,40 0,00 0,00 0,0000 0,0000